Hagerty, Inc.

NYSE:HGTY 株式レポート

時価総額：US$3.9b

Hagerty 評価

HGTY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HGTY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのHGTYの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのHGTYの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

HGTY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HGTYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HGTY の株価収益率 レシオを示している。これはHGTY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HGTY のPE レシオは？
PEレシオ52x
収益US$19.92m
時価総額US$3.93b

株価収益率 同業他社との比較

HGTY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HGTY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均91.2x
GSHD Goosehead Insurance
160.6x51.8%US$4.5b
TWFG TWFG
82.8x43.3%US$1.9b
RYAN Ryan Specialty Holdings
90.5x44.5%US$18.8b
BRO Brown & Brown
30.9x3.2%US$31.7b
HGTY Hagerty
52x25.9%US$3.9b

Price-To-Earnings vs ピア: HGTYは、同業他社の平均 ( { 52 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 91.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HGTY'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
HGTY 52.0x業界平均 13.7xNo. of Companies15PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HGTYは、 US Insurance業界平均 (13.7x) (52 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HGTY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HGTY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率52x
公正PE 比率18.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: HGTYは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 52 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHGTY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$11.51
US$11.50
-0.09%
4.3%US$12.00US$11.00n/a2
Aug ’25US$11.09
US$10.50
-5.3%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Jul ’25US$10.53
US$9.75
-7.4%
2.6%US$10.00US$9.50n/a2
Jun ’25US$9.62
US$11.50
+19.5%
21.6%US$15.00US$9.50n/a3
May ’25US$8.89
US$11.33
+27.5%
23.2%US$15.00US$9.00n/a3
Apr ’25US$9.13
US$11.33
+24.1%
23.2%US$15.00US$9.00n/a3
Mar ’25US$8.69
US$11.33
+30.4%
23.2%US$15.00US$9.00n/a3
Feb ’25US$7.98
US$11.33
+42.0%
23.2%US$15.00US$9.00n/a3
Jan ’25US$7.80
US$12.50
+60.3%
20.0%US$15.00US$10.00n/a2
Dec ’24US$8.65
US$12.50
+44.5%
20.0%US$15.00US$10.00n/a2
Nov ’24US$7.84
US$12.50
+59.4%
20.0%US$15.00US$10.00US$10.922

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Sagicor Financial

CA$872.8m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.46

7D

0%

1Y

n/a

Aviva

UK£12.9b

Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.

AVVI.Y

UK£12.34

7D

-0.6%

1Y

13.4%