Waterdrop Inc.

NYSE:WDH 株式レポート

時価総額：US$618.4m

Waterdrop 過去の業績

過去 基準チェック /46

Waterdropは、平均年間65.6%の収益成長を遂げていますが、 Insurance業界の収益は、年間 成長しています。収益は、平均年間12.5% 0.6%収益成長率で 減少しています。 Waterdropの自己資本利益率は11%であり、純利益率は14.3%です。

主要情報

65.55%

収益成長率

76.97%

EPS成長率

Insurance 業界の成長8.02%
収益成長率-0.57%
株主資本利益率10.97%
ネット・マージン14.30%
前回の決算情報31 Dec 2025

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Investors Still Aren't Entirely Convinced By Waterdrop Inc.'s (NYSE:WDH) Earnings Despite 25% Price Jump

May 18
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Waterdrop May Only Be Just Getting Started

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AI Integration And New Partnerships Will Enhance Future Operational Efficiency

Targeted insurance segment expansion and AI integration are driving growth in premiums, operational efficiencies, and financial margins.

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収支内訳

Waterdrop の稼ぎ方とお金の使い方。LTMベースの直近の報告された収益に基づく。

収益と収入の歴史

NYSE:WDH 収益、費用、利益 ( )CNY Millions
日付収益収益G+A経費研究開発費
31 Dec 253,9785691,431233
30 Sep 253,2535061,115221
30 Jun 252,9834471,059215
31 Mar 252,8213951,039217
31 Dec 242,7723681,062217
30 Sep 242,7443271,065222
30 Jun 242,7272651,096243
31 Mar 242,7291981,145276
31 Dec 232,6311671,143299
30 Sep 232,6512341,128311
30 Jun 232,7373671,046315
31 Mar 232,759552976299
31 Dec 222,802608989291
30 Sep 222,7264101,146311
30 Jun 222,733-2361,820335
31 Mar 222,971-1,1412,983365
31 Dec 213,206-1,7263,635379
30 Sep 213,432-2,1504,030356
30 Jun 213,516-1,8923,868306
31 Mar 213,258-1,4142,932261
31 Dec 203,028-1,1082,538244
30 Sep 202,735-8392,219250
31 Dec 191,511-4581,199215
31 Dec 18238-23131169

質の高い収益: WDHは 高品質の収益 を持っています。

利益率の向上: WDHの現在の純利益率 (14.3%)は、昨年(13.3%)よりも高くなっています。

フリー・キャッシュフローと収益の比較

過去の収益成長分析

収益動向: WDH過去 5 年間で収益を上げており、収益は年間65.6%増加しています。

成長の加速: WDHの過去 1 年間の収益成長率 ( 54.8% ) は、5 年間の平均 ( 年間65.6%を下回っています。

収益対業界: WDHの過去 1 年間の収益成長率 ( 54.8% ) はInsurance業界28.5%を上回りました。

株主資本利益率

高いROE: WDHの 自己資本利益率 ( 11% ) は 低い とみなされます。

総資産利益率

使用総資本利益率

過去の好業績企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/04/16 01:54
終値2026/04/16 00:00
収益2025/12/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeのチュートリアルも掲載しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Waterdrop Inc. 3 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。9

アナリスト機関
Edwin LiuCLSA
Muyang ZhaoGuotai Haitong/Guotai Junan International Holdings Limited
Cheng Ru LiGuoyuan Securities (HK) Ltd