Usio 評価
USIO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
USIO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのUSIOの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのUSIOの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
USIO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 USIOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| USIO のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.9x |
| 収益 | US$2.70m |
| 時価総額 | US$38.53m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | -291.2x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
USIO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: USIOは、同業他社の平均 ( { 14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
USIO'のPE レシオは、US Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: USIOは、 US Diversified Financial業界平均 (17.8x) (14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
USIO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.9x |
| 公正PE 比率 | 10.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: USIOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$1.49 | US$6.25 +320.9% | 28.6% | US$9.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$1.34 | US$6.25 +368.2% | 28.6% | US$9.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$1.33 | US$6.25 +369.9% | 28.6% | US$9.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$1.50 | US$6.25 +316.7% | 28.6% | US$9.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$1.58 | US$7.13 +350.9% | 45.0% | US$12.50 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$1.54 | US$7.13 +362.7% | 45.0% | US$12.50 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$1.58 | US$7.50 +374.7% | 48.4% | US$12.50 | US$4.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$1.47 | US$7.50 +410.2% | 48.4% | US$12.50 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$1.65 | US$7.50 +354.5% | 48.4% | US$12.50 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$1.77 | US$7.33 +314.3% | 51.7% | US$12.50 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$1.71 | US$7.33 +328.8% | 51.7% | US$12.50 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$1.72 | US$7.33 +326.4% | 51.7% | US$12.50 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$1.72 | US$7.33 +326.4% | 51.7% | US$12.50 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$2.06 | US$7.33 +256.0% | 51.7% | US$12.50 | US$3.50 | US$1.34 | 3 |
| Oct ’24 | US$1.75 | US$7.33 +319.0% | 51.7% | US$12.50 | US$3.50 | US$1.33 | 3 |
| Sep ’24 | US$1.69 | US$7.33 +333.9% | 51.7% | US$12.50 | US$3.50 | US$1.50 | 3 |
| Aug ’24 | US$1.70 | US$7.33 +331.4% | 51.7% | US$12.50 | US$3.50 | US$1.58 | 3 |
| Jul ’24 | US$1.86 | US$7.33 +294.3% | 51.7% | US$12.50 | US$3.50 | US$1.54 | 3 |
| Jun ’24 | US$1.99 | US$7.33 +268.5% | 51.7% | US$12.50 | US$3.50 | US$1.58 | 3 |
| May ’24 | US$1.82 | US$8.75 +380.8% | 42.9% | US$12.50 | US$5.00 | US$1.47 | 2 |
| Apr ’24 | US$1.74 | US$8.75 +402.9% | 42.9% | US$12.50 | US$5.00 | US$1.65 | 2 |
| Mar ’24 | US$1.83 | US$7.00 +282.5% | 50.8% | US$12.00 | US$4.00 | US$1.77 | 3 |
| Feb ’24 | US$2.01 | US$7.25 +260.7% | 42.9% | US$12.00 | US$4.00 | US$1.71 | 4 |
| Jan ’24 | US$1.65 | US$7.25 +339.4% | 42.9% | US$12.00 | US$4.00 | US$1.72 | 4 |
| Dec ’23 | US$2.35 | US$7.25 +208.5% | 42.9% | US$12.00 | US$4.00 | US$1.72 | 4 |
| Nov ’23 | US$2.26 | US$7.25 +220.8% | 42.9% | US$12.00 | US$4.00 | US$2.06 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
VEF
SEK 2.2b
A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.
VEFF.F
SEK 0.20
7D
0%
1Y
n/a
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.29
7D
8.1%
1Y
38.5%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥107.82
7D
-0.5%
1Y
18.6%