Compass Diversified

NYSE:CODI 株式レポート

時価総額：US$1.7b

Compass Diversified 評価

CODI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CODI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのCODIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのCODIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

CODI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CODIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CODI の販売価格 レシオを示している。これはCODI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CODI のPS レシオは？
PS比0.8x
売上高US$2.22b
時価総額US$1.74b

販売価格 同業他社との比較

CODI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CODI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.3x
MPCF.F Metro Pacific Investments
1.4xn/aUS$1.4b
CNNE Cannae Holdings
2.8x1.9%US$1.3b
ELRN.F Elron Ventures
4.4xn/aUS$48.5m
NATL NCR Atleos
0.5x2.5%US$2.1b
CODI Compass Diversified
0.8x7.7%US$1.7b

Price-To-Sales vs ピア: CODIは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

CODI'のPS レシオは、US Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

16 企業価格／販売推定成長率時価総額
RKT Rocket Companies
0.5x23.3%US$27.35b
FMCC Federal Home Loan Mortgage
0.4x-2.9%US$10.37b
UWMC UWM Holdings
0.4x10.6%US$9.97b
LDI loanDepot
0.4x18.5%US$758.64m
CODI 0.8x業界平均 2.7xNo. of Companies16PS0246810+
16 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CODIは、 US Diversified Financial業界平均 (2.7x) (0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CODI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CODI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.8x
公正PS 比率2x

Price-To-Sales対 公正比率: CODIは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCODI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$22.96
US$29.67
+29.2%
13.9%US$36.00US$23.00n/a6
Nov ’25US$21.02
US$29.33
+39.5%
14.7%US$36.00US$23.00n/a6
Oct ’25US$21.81
US$28.67
+31.4%
12.0%US$33.00US$23.00n/a6
Sep ’25US$22.15
US$28.67
+29.4%
12.0%US$33.00US$23.00n/a6
Aug ’25US$21.49
US$28.83
+34.2%
11.6%US$33.00US$23.00n/a6
Jul ’25US$21.67
US$28.83
+33.1%
11.6%US$33.00US$23.00n/a6
Jun ’25US$22.76
US$28.83
+26.7%
11.6%US$33.00US$23.00n/a6
May ’25US$22.57
US$29.33
+30.0%
11.1%US$33.00US$23.00n/a6
Apr ’25US$23.75
US$29.00
+22.1%
11.9%US$33.00US$23.00n/a6
Mar ’25US$23.09
US$27.67
+19.8%
13.0%US$32.00US$21.00n/a6
Feb ’25US$22.31
US$27.67
+24.0%
13.0%US$32.00US$21.00n/a6
Jan ’25US$22.45
US$27.67
+23.2%
13.0%US$32.00US$21.00n/a6
Dec ’24US$20.68
US$28.00
+35.4%
13.7%US$32.00US$21.00n/a5
Nov ’24US$17.26
US$27.00
+56.4%
11.3%US$30.00US$21.00US$21.026
Oct ’24US$18.77
US$27.00
+43.8%
11.3%US$30.00US$21.00US$21.816
Sep ’24US$21.08
US$27.00
+28.1%
11.3%US$30.00US$21.00US$22.156
Aug ’24US$22.39
US$26.33
+17.6%
12.9%US$30.00US$21.00US$21.496
Jul ’24US$21.69
US$26.33
+21.4%
12.9%US$30.00US$21.00US$21.676
Jun ’24US$19.60
US$26.33
+34.4%
12.9%US$30.00US$21.00US$22.766
May ’24US$18.76
US$26.33
+40.4%
12.9%US$30.00US$21.00US$22.576
Apr ’24US$19.08
US$26.33
+38.0%
12.9%US$30.00US$21.00US$23.756
Mar ’24US$21.51
US$28.33
+31.7%
9.5%US$32.00US$24.00US$23.096
Feb ’24US$22.40
US$28.80
+28.6%
9.4%US$32.00US$24.00US$22.315
Jan ’24US$18.23
US$28.33
+55.4%
9.5%US$32.00US$24.00US$22.456
Dec ’23US$19.17
US$28.80
+50.2%
9.4%US$32.00US$24.00US$20.685
Nov ’23US$21.67
US$29.80
+37.5%
8.6%US$33.00US$26.00US$17.265

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Federal Home Loan Mortgage

US$10.4b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$2.92

7D

0%

1Y

358.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥106.82

7D

-0.9%

1Y

17.5%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.30

7D

6.1%

1Y

38.8%