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Compass Diversified 評価
CODI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CODI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのCODIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのCODIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
CODI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CODI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.66b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 11.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
CODI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: CODIは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CODI'のPE レシオは、US Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CODI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.8x |
| 公正PS 比率 | 1.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: CODIは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$22.09 | US$28.67 +29.8% | 12.0% | US$33.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$22.15 | US$28.67 +29.4% | 12.0% | US$33.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$21.49 | US$28.83 +34.2% | 11.6% | US$33.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$21.67 | US$28.83 +33.1% | 11.6% | US$33.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$22.76 | US$28.83 +26.7% | 11.6% | US$33.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$22.57 | US$29.33 +30.0% | 11.1% | US$33.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$23.75 | US$29.00 +22.1% | 11.9% | US$33.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$23.09 | US$27.67 +19.8% | 13.0% | US$32.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$22.31 | US$27.67 +24.0% | 13.0% | US$32.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$22.45 | US$27.67 +23.2% | 13.0% | US$32.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$20.68 | US$28.00 +35.4% | 13.7% | US$32.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$17.26 | US$27.00 +56.4% | 11.3% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$18.77 | US$27.00 +43.8% | 11.3% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$21.08 | US$27.00 +28.1% | 11.3% | US$30.00 | US$21.00 | US$22.15 | 6 |
| Aug ’24 | US$22.39 | US$26.33 +17.6% | 12.9% | US$30.00 | US$21.00 | US$21.49 | 6 |
| Jul ’24 | US$21.69 | US$26.33 +21.4% | 12.9% | US$30.00 | US$21.00 | US$21.67 | 6 |
| Jun ’24 | US$19.60 | US$26.33 +34.4% | 12.9% | US$30.00 | US$21.00 | US$22.76 | 6 |
| May ’24 | US$18.76 | US$26.33 +40.4% | 12.9% | US$30.00 | US$21.00 | US$22.57 | 6 |
| Apr ’24 | US$19.08 | US$26.33 +38.0% | 12.9% | US$30.00 | US$21.00 | US$23.75 | 6 |
| Mar ’24 | US$21.51 | US$28.33 +31.7% | 9.5% | US$32.00 | US$24.00 | US$23.09 | 6 |
| Feb ’24 | US$22.40 | US$28.80 +28.6% | 9.4% | US$32.00 | US$24.00 | US$22.31 | 5 |
| Jan ’24 | US$18.23 | US$28.33 +55.4% | 9.5% | US$32.00 | US$24.00 | US$22.45 | 6 |
| Dec ’23 | US$19.17 | US$28.80 +50.2% | 9.4% | US$32.00 | US$24.00 | US$20.68 | 5 |
| Nov ’23 | US$21.67 | US$29.80 +37.5% | 8.6% | US$33.00 | US$26.00 | US$17.26 | 5 |
| Oct ’23 | US$18.06 | US$29.80 +65.0% | 8.6% | US$33.00 | US$26.00 | US$18.77 | 5 |
| Sep ’23 | US$20.69 | US$29.80 +44.0% | 8.6% | US$33.00 | US$26.00 | US$21.08 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。