Compass Diversified バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /26
Compass Diversifiedの総株主資本は$573.7M 、総負債は$1.9Bで、負債比率は327.3%となります。総資産と総負債はそれぞれ$3.0Bと$2.5Bです。 Compass Diversifiedの EBIT は$53.8Mで、利息カバレッジ比率0.3です。現金および短期投資は$68.0Mです。
主要情報
327.25%
負債資本比率
US$1.88b
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 0.3x |
| 現金 | US$68.02m |
| エクイティ | US$573.66m |
| 負債合計 | US$2.47b |
| 総資産 | US$3.04b |
財務の健全性に関する最新情報
Recent updates
Tariff And Export Pressures Will Reshape Rare Earth Supply Chains Yet Eventually Support Resilience
Catalysts About Compass Diversified Compass Diversified owns and manages a collection of middle market consumer and industrial businesses across the U.S. economy. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?Compass Diversified: More Pain Ahead
Feb 19Compass Diversified (NYSE:CODI) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 28%
Feb 10
Compass Diversified (NYSE:CODI) Stock Catapults 28% Though Its Price And Business Still Lag The Industry
Feb 10
Supply Chain Diversification And Automation Will Fuel Lasting Market Resilience
Strategic supply chain diversification and targeted acquisitions in high-growth consumer sectors support stable revenues and fuel top-line expansion.Positive Sentiment Still Eludes Compass Diversified (NYSE:CODI) Following 59% Share Price Slump
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Apr 08Compass Diversified: Undervalued With A Growing Diamond Subsidiary
Jan 14Compass Diversified (NYSE:CODI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.25
Jan 09Compass Diversified (NYSE:CODI) Has Announced A Dividend Of $0.25
Oct 07Compass Diversified: The Risk Of Diworsification Is Real
Oct 03Compass Diversified (NYSE:CODI) Will Pay A Dividend Of $0.25
Jul 11Compass Diversified: A Defensive Play That's Fairly Priced
Jul 09Compass Diversified (NYSE:CODI) Doing What It Can To Lift Shares
May 03Compass Diversified (NYSE:CODI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.25
Apr 08Compass Diversified's (NYSE:CODI) Dividend Will Be $0.25
Jan 08Compass Diversified: Bag Up To 8% Yield On This Private Equity-Like Firm
Dec 08Compass Diversified (NYSE:CODI) Will Pay A Dividend Of $0.25
Oct 17Compass Diversified: Need Financials To Improve Before I Invest
Sep 27Benign Growth For Compass Diversified (NYSE:CODI) Underpins Its Share Price
Aug 18Compass Diversified: Near Trough Earnings, Attractive Valuation When Looking Ahead
Jun 23Compass Diversified's (NYSE:CODI) Dividend Will Be $0.25
Apr 07Compass Diversified: Reaffirming Our Buy Rating
Jan 28Compass diversified announces $50 million share repurchase program
Jan 19財務状況分析
短期負債: CODIの 短期資産 ( $845.2M ) が 短期負債 ( $349.6M ) を超えています。
長期負債: CODIの短期資産 ( $845.2M ) は 長期負債 ( $2.1B ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: CODIの 純負債対資本比率 ( 315.4% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: CODIの負債対資本比率は、過去 5 年間で73.7%から327.3%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: CODIは、現在の フリーキャッシュフロー に基づき、1 年以上にわたって十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: CODIの フリー キャッシュ フロー が過去のレートに基づいて増加または減少し続ける場合、十分な キャッシュ ランウェイ があるかどうかを判断するためのデータが不十分です。
健全な企業の発掘
企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日（UTC時間） |
|---|---|
| 企業分析 | 2026/03/11 04:19 |
| 終値 | 2026/03/11 00:00 |
| 収益 | 2025/12/31 |
| 年間収益 | 2025/12/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
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| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
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| 市場価格 | 30年 |
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| 所有権 | 10年 |
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| マネジメント | 10年 |
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| 主な進展 | 10年 |
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* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
このレポートを生成する分析モデルの詳細は当社の Githubページ でご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関する ガイド や YouTubeのチュートリアル もご用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
Compass Diversified 4 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。14
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| Eric Dray | BofA Global Research |
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Mitchel Penn | Brean Capital Historical (Janney Montgomery) |