Priority Technology Holdings, Inc.

NasdaqCM:PRTH 株式レポート

時価総額：US$616.6m

Priority Technology Holdings 評価

PRTH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PRTH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PRTH ( $7.99 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $7.13 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PRTH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

PRTH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PRTHは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、PRTH の販売価格 レシオを示している。これはPRTH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PRTH のPS レシオは？
PS比0.7x
売上高US$851.91m
時価総額US$616.56m

販売価格 同業他社との比較

PRTH のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PRTH の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.9x
IMXI International Money Express
1x2.4%US$649.0m
CTLP Cantaloupe
2.3x15.1%US$636.4m
CASS Cass Information Systems
2.7x2.6%US$603.8m
IIIV i3 Verticals
1.6x-7.3%US$838.6m
PRTH Priority Technology Holdings
0.7x9.9%US$616.6m

Price-To-Sales vs ピア: PRTHは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

PRTH'のPS レシオは、US Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

16 企業価格／販売推定成長率時価総額
RKT Rocket Companies
0.5x23.3%US$27.13b
FMCC Federal Home Loan Mortgage
0.4x-2.9%US$9.66b
UWMC UWM Holdings
0.3x10.6%US$9.32b
NATL NCR Atleos
0.5x2.5%US$2.13b
PRTH 0.7x業界平均 2.7xNo. of Companies16PS0246810+
16 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PRTHは、 US Diversified Financial業界平均 (2.7x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PRTH のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PRTH PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.7x
公正PS 比率1.3x

Price-To-Sales対 公正比率: PRTHは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPRTH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$7.99
US$10.50
+31.4%
19.6%US$13.00US$8.00n/a4
Nov ’25US$5.34
US$8.50
+59.2%
33.8%US$13.00US$5.00n/a4
Oct ’25US$6.25
US$8.50
+36.0%
33.8%US$13.00US$5.00n/a4
Sep ’25US$6.00
US$8.00
+33.3%
26.5%US$11.00US$5.00n/a4
Aug ’25US$5.14
US$7.63
+48.3%
30.5%US$11.00US$4.50n/a4
Jul ’25US$4.76
US$7.63
+60.2%
30.5%US$11.00US$4.50n/a4
Jun ’25US$4.57
US$7.63
+66.8%
30.5%US$11.00US$4.50n/a4
May ’25US$3.16
US$7.63
+141.3%
30.5%US$11.00US$4.50n/a4
Apr ’25US$3.22
US$7.63
+136.8%
30.5%US$11.00US$4.50n/a4
Mar ’25US$3.21
US$7.63
+137.9%
27.6%US$10.00US$4.50n/a4
Feb ’25US$3.55
US$7.63
+114.8%
27.6%US$10.00US$4.50n/a4
Jan ’25US$3.56
US$7.63
+114.2%
27.6%US$10.00US$4.50n/a4
Dec ’24US$3.05
US$6.38
+109.0%
27.9%US$9.00US$4.50n/a4
Nov ’24US$3.49
US$6.38
+82.7%
27.9%US$9.00US$4.50US$5.344
Oct ’24US$3.24
US$7.00
+116.0%
23.3%US$9.00US$5.00US$6.253
Sep ’24US$3.71
US$7.00
+88.7%
23.3%US$9.00US$5.00US$6.003
Aug ’24US$4.36
US$7.00
+60.6%
23.3%US$9.00US$5.00US$5.143
Jul ’24US$3.62
US$7.00
+93.4%
28.6%US$9.00US$5.00US$4.762

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥107.87

7D

-5.0%

1Y

19.4%

Federal Home Loan Mortgage

US$9.7b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.00

7D

57.1%

1Y

382.3%

Investor

SEK 905.8b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 26.25

7D

-3.8%

1Y

30.3%