Paysign 評価
PAYS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PAYS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PAYS ( $3.46 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.35 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PAYS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
PAYS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PAYSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PAYS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 23x |
| 収益 | US$8.07m |
| 時価総額 | US$184.21m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 27.8x |
| PEGレシオ | -1x |
株価収益率 同業他社との比較
PAYS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PAYSは、同業他社の平均 ( { 23 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PAYS'のPE レシオは、US Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: PAYSは、 US Diversified Financial業界平均 (17.8x) (23 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PAYS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23x |
| 公正PE 比率 | 7.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PAYSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$3.46 | US$6.81 +96.9% | 7.0% | US$7.25 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$3.54 | US$6.81 +92.4% | 7.0% | US$7.25 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$3.64 | US$6.81 +87.2% | 7.0% | US$7.25 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$4.74 | US$6.81 +43.7% | 7.0% | US$7.25 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$4.87 | US$6.38 +30.9% | 10.2% | US$7.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$3.95 | US$6.13 +55.1% | 8.9% | US$7.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$4.53 | US$6.13 +35.2% | 8.9% | US$7.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$4.67 | US$5.63 +20.4% | 3.8% | US$6.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$4.11 | US$5.38 +30.8% | 10.1% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$2.88 | US$4.60 +59.7% | 21.8% | US$5.50 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$3.13 | US$4.60 +47.0% | 21.8% | US$5.50 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$2.80 | US$4.60 +64.3% | 21.8% | US$5.50 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$2.37 | US$4.60 +94.5% | 21.8% | US$5.50 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$1.80 | US$4.60 +155.6% | 21.8% | US$5.50 | US$3.00 | US$3.54 | 4 |
| Oct ’24 | US$1.95 | US$4.60 +135.9% | 21.8% | US$5.50 | US$3.00 | US$3.64 | 4 |
| Sep ’24 | US$2.26 | US$4.60 +103.5% | 21.8% | US$5.50 | US$3.00 | US$4.74 | 4 |
| Aug ’24 | US$1.88 | US$4.81 +156.0% | 11.2% | US$5.50 | US$4.00 | US$4.87 | 4 |
| Jul ’24 | US$2.45 | US$4.81 +96.4% | 11.2% | US$5.50 | US$4.00 | US$3.95 | 4 |
| Jun ’24 | US$2.50 | US$4.81 +92.5% | 11.2% | US$5.50 | US$4.00 | US$4.53 | 4 |
| May ’24 | US$3.43 | US$4.81 +40.3% | 8.5% | US$5.50 | US$4.50 | US$4.67 | 4 |
| Apr ’24 | US$3.63 | US$4.81 +32.6% | 8.5% | US$5.50 | US$4.50 | US$4.11 | 4 |
| Mar ’24 | US$3.70 | US$3.81 +3.0% | 8.5% | US$4.25 | US$3.50 | US$2.88 | 4 |
| Feb ’24 | US$3.28 | US$3.81 +16.2% | 8.5% | US$4.25 | US$3.50 | US$3.13 | 4 |
| Jan ’24 | US$2.58 | US$3.81 +47.8% | 8.5% | US$4.25 | US$3.50 | US$2.80 | 4 |
| Dec ’23 | US$2.96 | US$3.81 +28.8% | 8.5% | US$4.25 | US$3.50 | US$2.37 | 4 |
| Nov ’23 | US$2.45 | US$3.75 +53.1% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | US$1.80 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Investor
SEK 906.7b
A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.
IVSB.F
SEK 26.00
7D
-3.9%
1Y
28.7%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.29
7D
8.1%
1Y
38.5%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥107.82
7D
-0.5%
1Y
18.6%