StoneCo 評価
STNE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
STNE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: STNE ( $9.28 ) は、当社の 公正価値 ( $23.35 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: STNEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
STNE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 STNEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| STNE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.7x |
| 収益 | R$2.06b |
| 時価総額 | R$16.57b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 3.7x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
STNE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: STNEは、同業他社の平均 ( { 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 76 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
STNE'のPE レシオは、US Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: STNEは、 US Diversified Financial業界平均 (18.5x) (7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
STNE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.7x |
| 公正PE 比率 | 16.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: STNEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$9.28 | US$15.91 +71.5% | 20.1% | US$19.93 | US$6.77 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$11.08 | US$16.43 +48.3% | 21.0% | US$21.05 | US$6.88 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$11.10 | US$17.24 +55.3% | 20.4% | US$21.98 | US$7.19 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$13.26 | US$17.37 +31.0% | 13.6% | US$21.32 | US$13.56 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$12.75 | US$17.08 +34.0% | 14.3% | US$21.83 | US$13.69 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$11.73 | US$17.85 +52.1% | 13.7% | US$22.73 | US$14.04 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$13.84 | US$20.00 +44.5% | 12.3% | US$24.90 | US$15.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$15.74 | US$19.93 +26.6% | 14.9% | US$25.44 | US$14.59 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$16.32 | US$19.11 +17.1% | 18.7% | US$24.64 | US$8.94 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$17.12 | US$18.66 +9.0% | 17.6% | US$22.76 | US$8.90 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$17.88 | US$18.92 +5.8% | 17.4% | US$23.03 | US$9.01 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$18.03 | US$16.20 -10.1% | 21.9% | US$22.72 | US$8.99 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$16.40 | US$15.97 -2.6% | 22.5% | US$22.80 | US$9.02 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$10.16 | US$14.55 +43.3% | 23.8% | US$21.57 | US$9.05 | US$11.08 | 17 |
| Oct ’24 | US$10.67 | US$15.03 +40.9% | 20.4% | US$21.51 | US$8.60 | US$11.10 | 18 |
| Sep ’24 | US$12.54 | US$15.51 +23.7% | 21.2% | US$22.48 | US$8.86 | US$13.26 | 19 |
| Aug ’24 | US$14.65 | US$15.03 +2.6% | 19.7% | US$20.28 | US$9.14 | US$12.75 | 19 |
| Jul ’24 | US$12.74 | US$14.90 +16.9% | 19.0% | US$19.99 | US$9.29 | US$11.73 | 19 |
| Jun ’24 | US$13.11 | US$15.21 +16.0% | 45.3% | US$42.82 | US$5.92 | US$13.84 | 21 |
| May ’24 | US$12.44 | US$14.30 +14.9% | 49.5% | US$42.97 | US$6.32 | US$15.74 | 20 |
| Apr ’24 | US$9.54 | US$14.02 +47.0% | 48.3% | US$41.50 | US$6.10 | US$16.32 | 20 |
| Mar ’24 | US$8.40 | US$13.72 +63.3% | 50.2% | US$40.94 | US$6.27 | US$17.12 | 19 |
| Feb ’24 | US$11.35 | US$14.03 +23.6% | 50.3% | US$41.86 | US$6.41 | US$17.88 | 19 |
| Jan ’24 | US$9.44 | US$14.16 +50.0% | 48.3% | US$41.21 | US$6.31 | US$18.03 | 19 |
| Dec ’23 | US$11.75 | US$14.18 +20.7% | 50.3% | US$41.29 | US$6.32 | US$16.40 | 19 |
| Nov ’23 | US$11.01 | US$12.85 +16.7% | 53.5% | US$39.27 | US$5.86 | US$10.16 | 19 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.23
7D
4.0%
1Y
27.9%
Federal Home Loan Mortgage
US$10.6b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.22
7D
14.6%
1Y
409.0%
Ameriprise Financial
US$54.8b
Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.
AMP
US$562.56
7D
0.2%
1Y
61.7%