PagSeguro Digital Ltd.

NYSE:PAGS 株式レポート

時価総額：US$2.6b

PagSeguro Digital 評価

PAGS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PAGS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PAGS ($8.06) is trading below our estimate of fair value ($12.83)

公正価値を大幅に下回る: PAGS is trading below fair value by more than 20%.

主な評価指標

PAGS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PAGS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1x
企業価値／EBITDA2.3x
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

PAGS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PAGS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均42.2x
PAY Paymentus Holdings
96.6x24.4%US$3.1b
PAYO Payoneer Global
31.9x10.4%US$3.2b
EVTC EVERTEC
30.1x21.4%US$2.1b
STNE StoneCo
10.3x16.5%US$3.4b
PAGS PagSeguro Digital
8x12.3%US$2.6b

Price-To-Earnings vs ピア: PAGS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8x) compared to the peer average (42.2x).

株価収益率 比率対業界

PAGS'のPE レシオは、US Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-2.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-2.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PAGS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8x) compared to the US Diversified Financial industry average (15.5x).

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PAGS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PAGS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8x
公正PE 比率16.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: PAGS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (16.1x).

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPAGS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$8.06
US$14.23
+76.6%
20.6%US$19.17US$6.39n/a17
Oct ’25US$8.47
US$15.40
+81.9%
20.1%US$20.02US$6.67n/a18
Sep ’25US$11.07
US$15.77
+42.4%
11.4%US$19.42US$12.69n/a18
Aug ’25US$12.39
US$15.58
+25.7%
10.0%US$18.44US$12.90n/a19
Jul ’25US$11.49
US$15.74
+37.0%
10.0%US$18.70US$13.09n/a18
Jun ’25US$12.25
US$16.39
+33.8%
11.0%US$19.98US$13.53n/a18
May ’25US$12.32
US$16.43
+33.4%
10.1%US$19.45US$13.63n/a17
Apr ’25US$13.96
US$15.96
+14.4%
15.9%US$19.97US$9.98n/a17
Mar ’25US$13.69
US$14.95
+9.2%
17.8%US$20.08US$10.04n/a17
Feb ’25US$13.38
US$13.97
+4.4%
14.0%US$17.86US$10.01n/a17
Jan ’25US$12.47
US$12.21
-2.1%
17.7%US$15.86US$7.34n/a17
Dec ’24US$10.84
US$11.92
+10.0%
18.0%US$15.93US$7.37n/a17
Nov ’24US$7.14
US$11.42
+60.0%
19.2%US$15.57US$6.99US$8.0618
Oct ’24US$8.61
US$11.88
+38.0%
15.6%US$15.53US$7.76US$8.4718
Sep ’24US$9.33
US$12.34
+32.3%
15.0%US$16.03US$8.01US$11.0719
Aug ’24US$11.57
US$13.13
+13.5%
16.3%US$18.00US$9.00US$12.3919
Jul ’24US$9.44
US$14.34
+52.0%
36.0%US$34.89US$9.33US$11.4920
Jun ’24US$10.10
US$13.85
+37.1%
35.0%US$33.30US$9.01US$12.2521
May ’24US$9.71
US$13.30
+37.0%
38.6%US$33.42US$8.10US$12.3220
Apr ’24US$8.57
US$14.80
+72.7%
51.6%US$39.56US$8.12US$13.9620
Mar ’24US$8.56
US$14.51
+69.5%
53.4%US$40.14US$7.98US$13.6921
Feb ’24US$10.10
US$15.38
+52.3%
50.9%US$41.04US$8.16US$13.3821
Jan ’24US$8.74
US$16.95
+93.9%
42.2%US$39.82US$8.85US$12.4720
Dec ’23US$9.73
US$19.82
+103.7%
39.1%US$40.48US$8.99US$10.8420
Nov ’23US$14.82
US$20.40
+37.6%
31.8%US$37.52US$12.89US$7.1420

アナリスト予測: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y