PagSeguro Digital Ltd.

NYSE:PAGS 株式レポート

時価総額：US$2.5b

PagSeguro Digital 評価

PAGS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PAGS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PAGS ( $7.94 ) は、当社の 公正価値 ( $12.79 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PAGSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PAGS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PAGSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PAGS の株価収益率 レシオを示している。これはPAGS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PAGS のPE レシオは？
PEレシオ7.2x
収益R$2.01b
時価総額R$14.38b

株価収益率 同業他社との比較

PAGS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PAGS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均56.1x
EVTC EVERTEC
27.5x17.1%US$2.3b
SEZL Sezzle
46.4x16.5%US$2.6b
STNE StoneCo
8.6x14.9%US$3.0b
FLYW Flywire
142x56.8%US$2.9b
PAGS PagSeguro Digital
7.2x10.2%US$2.5b

Price-To-Earnings vs ピア: PAGSは、同業他社の平均 ( { 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 56.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PAGS'のPE レシオは、US Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
FOA Finance of America Companies
1.3x-143.9%US$510.32m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
2.2xn/aUS$467.92k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
PAGS 7.2x業界平均 18.6xNo. of Companies11PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PAGSは、 US Diversified Financial業界平均 (18.6x) (7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PAGS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PAGS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.2x
公正PE 比率15.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: PAGSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPAGS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$7.94
US$13.51
+70.1%
19.2%US$17.93US$6.29n/a17
Nov ’25US$8.06
US$14.24
+76.6%
20.6%US$19.17US$6.39n/a17
Oct ’25US$8.47
US$15.41
+81.9%
20.0%US$20.02US$6.67n/a18
Sep ’25US$11.07
US$15.77
+42.4%
11.4%US$19.41US$12.69n/a18
Aug ’25US$12.39
US$15.58
+25.7%
10.0%US$18.44US$12.90n/a19
Jul ’25US$11.49
US$15.74
+37.0%
10.0%US$18.70US$13.09n/a18
Jun ’25US$12.25
US$16.39
+33.8%
11.0%US$19.98US$13.53n/a18
May ’25US$12.32
US$16.43
+33.4%
10.1%US$19.45US$13.63n/a17
Apr ’25US$13.96
US$15.96
+14.4%
15.9%US$19.97US$9.98n/a17
Mar ’25US$13.69
US$14.95
+9.2%
17.8%US$20.08US$10.04n/a17
Feb ’25US$13.38
US$13.97
+4.4%
14.0%US$17.86US$10.01n/a17
Jan ’25US$12.47
US$12.21
-2.1%
17.7%US$15.86US$7.34n/a17
Dec ’24US$10.84
US$11.92
+10.0%
18.0%US$15.93US$7.37n/a17
Nov ’24US$7.14
US$11.42
+60.0%
19.2%US$15.57US$6.99US$8.0618
Oct ’24US$8.61
US$11.88
+38.0%
15.6%US$15.53US$7.76US$8.4718
Sep ’24US$9.33
US$12.34
+32.3%
15.0%US$16.03US$8.01US$11.0719
Aug ’24US$11.57
US$13.13
+13.5%
16.3%US$18.00US$9.00US$12.3919
Jul ’24US$9.44
US$14.34
+52.0%
36.0%US$34.89US$9.33US$11.4920
Jun ’24US$10.10
US$13.85
+37.1%
35.0%US$33.30US$9.01US$12.2521
May ’24US$9.71
US$13.30
+37.0%
38.6%US$33.42US$8.10US$12.3220
Apr ’24US$8.57
US$14.80
+72.7%
51.6%US$39.56US$8.12US$13.9620
Mar ’24US$8.56
US$14.51
+69.5%
53.4%US$40.14US$7.98US$13.6921
Feb ’24US$10.10
US$15.38
+52.3%
50.9%US$41.04US$8.16US$13.3821
Jan ’24US$8.74
US$16.95
+93.9%
42.2%US$39.82US$8.85US$12.4720
Dec ’23US$9.73
US$19.82
+103.7%
39.1%US$40.48US$8.99US$10.8420
Nov ’23US$14.82
US$20.40
+37.6%
31.8%US$37.52US$12.89US$7.1420

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Guild Holdings

US$844.7m

Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.

GHLD

US$13.65

7D

-2.4%

1Y

7.2%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.18

7D

4.0%

1Y

34.6%

Federal Home Loan Mortgage

US$10.0b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.10

7D

3.3%

1Y

384.4%