The Western Union Company

NYSE:WU 株式レポート

時価総額：US$3.7b

Western Union 評価

WU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WU ( $10.86 ) は、当社の 公正価値 ( $31.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WU の株価収益率 レシオを示している。これはWU の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WU のPE レシオは？
PEレシオ5.4x
収益US$675.50m
時価総額US$3.66b

株価収益率 同業他社との比較

WU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均72.7x
EEFT Euronet Worldwide
13.5x9.1%US$4.5b
MQ Marqeta
139.7x-33.8%US$2.0b
PAYO Payoneer Global
29.2x9.9%US$3.7b
PAY Paymentus Holdings
108.5x22.9%US$4.2b
WU Western Union
5.4x-4.7%US$3.7b

Price-To-Earnings vs ピア: WUは、同業他社の平均 ( { 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 72.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

WU'のPE レシオは、US Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
FOA Finance of America Companies
1.6x-143.9%US$494.84m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
2xn/aUS$598.94k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
WU 5.4x業界平均 18.5xNo. of Companies13PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WUは、 US Diversified Financial業界平均 (18.8x) (5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.4x
公正PE 比率12.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: WUは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$10.86
US$12.97
+19.4%
15.6%US$18.00US$10.00n/a15
Nov ’25US$10.74
US$12.97
+20.7%
15.6%US$18.00US$10.00n/a15
Oct ’25US$11.76
US$13.17
+12.0%
14.9%US$18.00US$10.00n/a15
Sep ’25US$12.20
US$13.17
+7.9%
14.9%US$18.00US$10.00n/a15
Aug ’25US$11.67
US$13.41
+14.9%
14.4%US$18.00US$10.00n/a16
Jul ’25US$12.16
US$13.69
+12.6%
14.6%US$18.00US$10.00n/a16
Jun ’25US$12.80
US$13.69
+6.9%
14.6%US$18.00US$10.00n/a16
May ’25US$13.09
US$13.69
+4.6%
14.6%US$18.00US$10.00n/a16
Apr ’25US$13.74
US$13.31
-3.1%
15.5%US$18.00US$10.00n/a16
Mar ’25US$13.49
US$13.24
-1.9%
15.1%US$18.00US$10.00n/a17
Feb ’25US$12.73
US$13.12
+3.0%
15.9%US$18.00US$10.00n/a17
Jan ’25US$11.92
US$13.34
+11.9%
16.0%US$18.00US$10.00n/a16
Dec ’24US$11.66
US$13.43
+15.2%
16.2%US$18.00US$10.00n/a15
Nov ’24US$11.40
US$13.43
+17.8%
16.2%US$18.00US$10.00US$10.7415
Oct ’24US$13.18
US$13.39
+1.6%
16.6%US$18.00US$10.00US$11.7614
Sep ’24US$12.49
US$13.31
+6.6%
15.7%US$18.00US$10.00US$12.2016
Aug ’24US$12.14
US$13.31
+9.7%
15.7%US$18.00US$10.00US$11.6716
Jul ’24US$11.73
US$12.53
+6.8%
18.8%US$18.00US$10.00US$12.1616
Jun ’24US$11.54
US$12.56
+8.9%
19.8%US$18.00US$10.00US$12.8016
May ’24US$10.87
US$13.44
+23.6%
19.3%US$18.00US$10.00US$13.0916
Apr ’24US$11.15
US$13.79
+23.7%
17.4%US$18.00US$10.00US$13.7417
Mar ’24US$12.86
US$14.69
+14.3%
20.3%US$24.00US$10.00US$13.4918
Feb ’24US$14.17
US$13.97
-1.4%
15.4%US$18.00US$10.00US$12.7317
Jan ’24US$13.77
US$14.06
+2.1%
14.9%US$18.00US$10.00US$11.9217
Dec ’23US$14.47
US$14.61
+1.0%
20.9%US$24.00US$10.00US$11.6618
Nov ’23US$13.63
US$14.21
+4.2%
14.2%US$18.00US$10.00US$11.4017

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Investor

SEK 905.8b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 26.25

7D

-3.8%

1Y

30.0%

FinVolution Group

US$1.5b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.03

7D

-2.3%

1Y

17.3%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥108.63

7D

-2.1%

1Y

19.6%