Euronet Worldwide, Inc.

NasdaqGS:EEFT 株式レポート

時価総額：US$4.5b

Euronet Worldwide 評価

EEFT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EEFT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EEFT ( $101.62 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $83.92 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EEFT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

EEFT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EEFTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EEFT の株価収益率 レシオを示している。これはEEFT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EEFT のPE レシオは？
PEレシオ13.5x
収益US$330.10m
時価総額US$4.48b

株価収益率 同業他社との比較

EEFT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EEFT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均41.1x
PAY Paymentus Holdings
108.5x22.9%US$4.2b
WEX WEX
21.4x21.5%US$7.1b
PAYO Payoneer Global
29.2x9.9%US$3.7b
WU Western Union
5.4x-4.7%US$3.7b
EEFT Euronet Worldwide
13.5x9.1%US$4.5b

Price-To-Earnings vs ピア: EEFTは、同業他社の平均 ( { 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EEFT'のPE レシオは、US Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
FOA Finance of America Companies
1.6x-143.9%US$494.84m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
2xn/aUS$598.94k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
EEFT 13.5x業界平均 18.8xNo. of Companies13PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EEFTは、 US Diversified Financial業界平均 (18.8x) (13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EEFT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EEFT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.5x
公正PE 比率15.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: EEFTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEEFT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$101.62
US$125.00
+23.0%
10.3%US$150.00US$108.00n/a8
Nov ’25US$98.44
US$124.38
+26.3%
9.4%US$145.00US$108.00n/a8
Oct ’25US$98.79
US$126.75
+28.3%
7.4%US$145.00US$114.00n/a8
Sep ’25US$107.91
US$130.00
+20.5%
7.1%US$145.00US$114.00n/a7
Aug ’25US$99.53
US$130.63
+31.2%
6.7%US$145.00US$114.00n/a8
Jul ’25US$102.18
US$130.88
+28.1%
6.0%US$140.00US$116.00n/a8
Jun ’25US$116.58
US$130.63
+12.0%
5.9%US$140.00US$116.00n/a8
May ’25US$104.37
US$124.33
+19.1%
8.3%US$140.00US$105.00n/a9
Apr ’25US$108.68
US$121.33
+11.6%
8.6%US$140.00US$105.00n/a9
Mar ’25US$108.80
US$117.78
+8.3%
6.1%US$130.00US$105.00n/a9
Feb ’25US$104.20
US$111.44
+7.0%
6.8%US$120.00US$95.00n/a9
Jan ’25US$101.49
US$101.67
+0.2%
12.3%US$118.00US$88.00n/a9
Dec ’24US$89.12
US$101.67
+14.1%
12.3%US$118.00US$88.00n/a9
Nov ’24US$76.07
US$101.67
+33.6%
12.3%US$118.00US$88.00US$98.449
Oct ’24US$79.38
US$110.33
+39.0%
10.9%US$134.00US$93.00US$98.799
Sep ’24US$87.26
US$113.40
+30.0%
12.1%US$135.00US$93.00US$107.9110
Aug ’24US$87.63
US$117.00
+33.5%
10.5%US$135.00US$95.00US$99.5310
Jul ’24US$117.37
US$130.70
+11.4%
11.7%US$155.00US$105.00US$102.1810
Jun ’24US$112.74
US$128.60
+14.1%
10.7%US$155.00US$105.00US$116.5810
May ’24US$110.21
US$126.20
+14.5%
8.9%US$140.00US$105.00US$104.3710
Apr ’24US$111.90
US$125.50
+12.2%
10.0%US$140.00US$98.00US$108.6810
Mar ’24US$109.44
US$125.50
+14.7%
10.0%US$140.00US$98.00US$108.8010
Feb ’24US$115.45
US$114.50
-0.8%
14.2%US$140.00US$96.00US$104.2010
Jan ’24US$94.38
US$108.22
+14.7%
16.5%US$140.00US$88.00US$101.499
Dec ’23US$94.32
US$108.22
+14.7%
16.5%US$140.00US$88.00US$89.129
Nov ’23US$85.37
US$108.22
+26.8%
16.5%US$140.00US$88.00US$76.079

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Investor

SEK 905.8b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 26.25

7D

-3.8%

1Y

30.0%

FinVolution Group

US$1.5b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.03

7D

-2.3%

1Y

17.3%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥108.63

7D

-2.1%

1Y

19.6%