StoneCo Ltd.

NasdaqGS:STNE 株式レポート

時価総額：US$3.6b

StoneCo バランスシートの健全性

財務の健全性 基準チェック /36

StoneCoの総株主資本はR$11.5B 、総負債はR$13.2Bで、負債比率は115%となります。総資産と総負債はそれぞれR$53.9BとR$42.5Bです。 StoneCoの EBIT はR$6.0Bで、利息カバレッジ比率4.8です。現金および短期投資はR$5.8Bです。

主要情報

115.03%

負債資本比率

R$13.19b

負債

インタレスト・カバレッジ・レシオ4.8x
現金R$5.80b
エクイティR$11.47b
負債合計R$42.47b
総資産R$53.93b

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財務状況分析

短期負債: STNEの 短期資産 ( R$44.9B ) が 短期負債 ( R$32.3B ) を超えています。

長期負債: STNEの短期資産 ( R$44.9B ) が 長期負債 ( R$10.1B ) を上回っています。

デット・ツー・エクイティの歴史と分析

負債レベル: STNEの 純負債対資本比率 ( 64.5% ) は 高い と見なされます。

負債の削減: STNEの負債対資本比率は、過去 5 年間で97.4%から115%に増加しました。

債務返済能力: STNEの 営業キャッシュフロー はマイナスであるため、負債は十分にカバーされていません。

インタレストカバレッジ: STNEの負債に対する 利息支払い は EBIT ( 4.8 x coverage) によって 十分にカバーされています。

貸借対照表

健全な企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/05/18 01:46
終値2025/05/16 00:00
収益2025/03/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

StoneCo Ltd. 10 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。30

アナリスト機関
John CoffeyBarclays
Mario Lucio PierryBofA Global Research
Victor SchabbelBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários