company background image
CSWC logo

Capital Southwest NasdaqGS:CSWC 株式レポート

最終価格

US$21.05

時価総額

US$1.0b

7D

-2.0%

1Y

-11.4%

更新

23 Dec, 2024

データ

会社財務 +

Capital Southwest Corporation

NasdaqGS:CSWC 株式レポート

時価総額:US$1.0b

CSWC 株式概要

キャピタル・サウスウェスト・コーポレーションは、中堅企業、メザニン、後期、成熟、後期ベンチャー、新興成長、バイアウト、業界再編、資本再編、成長資本へのクレジット投資、プライベート・エクイティ投資、ベンチャー・キャピタル投資を専門とする事業開発会社である。 詳細

CSWC ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価5/6
将来の成長3/6
過去の実績1/6
財務の健全性2/6
配当金3/6

私のノート

あなたの考え、リンク、会社の物語を記録する

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

US$25.17
FV
16.4% undervalued intrinsic discount
7.36%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
5 days ago author updated this narrative

Capital Southwest Corporation 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Capital Southwest
過去の株価
現在の株価US$21.05
52週高値US$27.23
52週安値US$20.68
ベータ1.29
1ヶ月の変化-9.62%
3ヶ月変化-16.24%
1年変化-11.44%
3年間の変化-16.10%
5年間の変化0.57%
IPOからの変化434.60%

最新ニュース

Recent updates

Capital Southwest: Time To Pull The Buy Trigger (Upgrade)

Dec 18

Capital Southwest: Buying The Dip Despite Dividend Risks

Dec 06

Buy The Dip With +10% Yield: Capital Southwest

Nov 11

Capital Southwest: Mediocre Quarter? Don't Ignore The Growth

Nov 05

Capital Southwest: High Quality And Stable 10% Yield At The Right Time

Oct 17

Capital Southwest: 10% Quality Yield Has Its Price

Sep 16

My 10% Yield Keeps Growing: Capital Southwest

Aug 22

Capital Southwest: Looking To Add But Waiting For A Further Drop In Price

Aug 16

Capital Southwest: An Expensive But Well Run BDC, 9% Yield

Jul 22

Capital Southwest: I Was Wrong About This BDC Gem (Upgrade)

Jun 20

Capital Southwest: Strong Growth Momentum And Solid Portfolio Quality, Still A Buy

May 31

It's A Story Of Risk Vs Reward With Capital Southwest Corporation (NASDAQ:CSWC)

May 29
It's A Story Of Risk Vs Reward With Capital Southwest Corporation (NASDAQ:CSWC)

Capital Southwest Q4: Quality BDC But Valuation Is Too Rich Here

May 16

Capital Southwest: Hefty 9% Yield Supported By Low Operating Costs

Apr 05

Capital Southwest: Strong NII Can Potentially Offset Interest Rate Sensitivity

Mar 22

Capital Southwest: High Yield At Low Risk

Mar 04

Capital Southwest Yield 9%: The Next BDC Leader?

Feb 20

Capital Southwest Q3: A Must-Have For Income Investors But Wait For A Pullback

Feb 02

Broker Revenue Forecasts For Capital Southwest Corporation (NASDAQ:CSWC) Are Surging Higher

Feb 01
Broker Revenue Forecasts For Capital Southwest Corporation (NASDAQ:CSWC) Are Surging Higher

Capital Southwest reports preliminary estimates of Q2 operating results

Oct 07

Capital Southwest raises 4% to $0.52/shares

Sep 20

Capital Southwest goes ex-dividend tomorrow

Sep 13

Capital Southwest: 9% Yield, Dividend Hike, Strong Fiscal Q1 Earnings

Aug 19

Capital Southwest Q1 2023 Earnings Preview

Jul 31

Capital Southwest BDC: Generate Sustainable 10.3% Passive Income

Jul 14

Capital Southwest: 11% Yield, Benefits From Rising Rates, 28% Dividend Growth

Jun 19

株主還元

CSWCUS Capital MarketsUS 市場
7D-2.0%-4.3%-2.7%
1Y-11.4%32.4%23.4%

業界別リターン: CSWC過去 1 年間で32.4 % の収益を上げたUS Capital Markets業界を下回りました。

リターン対市場: CSWCは、過去 1 年間で23.4 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is CSWC's price volatile compared to industry and market?
CSWC volatility
CSWC Average Weekly Movement3.2%
Capital Markets Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.9%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

安定した株価: CSWC過去 3 か月間に大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: CSWCの 週次ボラティリティ ( 3% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO(最高経営責任者ウェブサイト
196127Bowen Diehlwww.capitalsouthwest.com

キャピタル・サウスウェスト・コーポレーションは、中堅企業、メザニン、後期、成熟、後期ベンチャー、新興成長、バイアウト、業界再編、資本再編、成長資本へのクレジット投資、プライベート・エクイティ投資、ベンチャー・キャピタル投資を専門とする事業開発会社です。新興企業、上場企業、不動産開発、プロジェクト・ファイナンスの機会、石油・ガス探査事業、問題を抱えた企業、ターンアラウンド、重要な経営幹部が退任する企業には投資しない。ローワー・ミドル市場においては、通常、成長資金調達、ボルトオン買収、新規プラットフォーム買収、リファイナンス、配当資本再構成、スポンサー主導のバイアウト、マネジメント・バイアウトの状況に投資する。投資ストラクチャーは、ユニトランシェ債、劣後債、シニア債、第一・第二抵当債、優先・普通株式である。デット投資と並行してエクイティの共同投資も行い、最大で総資産の20%をチェックし、非コントロール投資のみを行う。業種は問わないが、産業用製造・サービス、付加価値流通、ヘルスケア製品・サービス、ビジネス・サービス、特殊化学品、食品・飲料、ハイテク対応サービス、SaaSモデルへの投資を好む。当社は、エネルギー・サービスおよび製品、産業技術、特殊化学品および製品への投資を目指している。エネルギー・サービスおよび製品の分野では、差別化された製品・サービス、機器・工具のレンタル、消耗品、掘削・完成用化学品に重点を置き、探鉱・生産を除く上流、中流、下流を含む業界の各セグメントへの投資を目指す。産業技術の分野では、オートメーションとプロセス制御、ハンドリングとパッケージング機器、工業用ろ過と流体処理、測定、モニタリングとテスト、専門的工具、センサーと計測器への投資を目指す。特殊化学品・製品の分野では、接着剤、コーティング剤、シーリング剤、触媒、吸収剤、化粧品、ファインケミカル、香料、機能潤滑剤、ポリマー、プラスチック、複合材料、化学品ディスペンサー、ろ過装置、専門・工業用消耗品・工具、HVAC、配管、電気設備用エンジニアリング・ソリューション、防火・油田用高性能材料など、高度に差別化された化学品・製品を開発・製造する事業への投資を目指す。また、建築用製品の優れた機会に投資することもある。同社は米国および北米での投資を目指す。500万ドルから2,500万ドルの証券投資を行う。それは500万ドルから7500万ドルの資金調達をリードし、そのターゲットは500万ドルと4500万ドルを保持し、同社は共同投資家の積極的なネットワークと55ミリメートルまでバックアップする意思がある。最低EBITDAが300万ドルから2500万ドルの企業への投資を求めている。直接投資だけでなく、アッパー・ミドル・マーケット向けのシンジケート・ファースト・リエン・タームローンやセカンド・リエン・タームローンにも資本を配分している。同社はマジョリティとマイノリティの出資を好む。投資先企業への投資については、長期保有も可能である。ワラントを通じて投資することもある。同社は投資先企業の取締役会に参加することを好む。キャピタル・サウスウェスト・コーポレーションは1961年4月19日に設立され、テキサス州ダラスに本社を置く。

Capital Southwest Corporation 基礎のまとめ

Capital Southwest の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
CSWC 基礎統計学
時価総額US$1.00b
収益(TTM)US$73.67m
売上高(TTM)US$195.06m

13.6x

PER(株価収益率

5.1x

P/Sレシオ

収益と収入

最新の決算報告書(TTM)に基づく主な収益性統計
CSWC 損益計算書(TTM)
収益US$195.06m
売上原価US$0
売上総利益US$195.06m
その他の費用US$121.39m
収益US$73.67m

直近の収益報告

Sep 30, 2024

次回決算日

該当なし

一株当たり利益(EPS)1.54
グロス・マージン100.00%
純利益率37.77%
有利子負債/自己資本比率99.2%

CSWC の長期的なパフォーマンスは?

過去の実績と比較を見る

配当金

12.1%

現在の配当利回り

139%

配当性向

CSWC 配当は確実ですか?

CSWC 配当履歴とベンチマークを見る
CSWC 、いつまでに購入すれば配当金を受け取れますか?
Capital Southwest 配当日
配当落ち日Dec 13 2024
配当支払日Dec 31 2024
配当落ちまでの日数10 days
配当支払日までの日数8 days

CSWC 配当は確実ですか?

CSWC 配当履歴とベンチマークを見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2024/12/23 07:21
終値2024/12/20 00:00
収益2024/09/30
年間収益2024/03/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Capital Southwest Corporation 6 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。10

アナリスト機関
Bryce RoweBaird
Bryce RoweB. Riley Securities, Inc.
Mitchel PennJanney Montgomery Scott LLC