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Capital Southwest 評価
CSWC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CSWC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CSWC ( $25.5 ) は、当社の 公正価値 ( $32.61 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CSWCは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
CSWC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CSWC のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.22b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11x |
| 企業価値／EBITDA | 12.4x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
CSWC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CSWCは、同業他社の平均 ( { 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CSWC'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CSWC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.7x |
| 公正PE 比率 | 16x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CSWCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$26.67 | US$25.64 -3.9% | 10.1% | US$29.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$25.58 | US$25.64 +0.2% | 10.1% | US$29.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$26.18 | US$25.13 -4.0% | 8.5% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$24.70 | US$25.13 +1.7% | 8.5% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$23.89 | US$25.13 +5.2% | 8.5% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$24.31 | US$25.13 +3.4% | 8.5% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$23.70 | US$22.81 -3.7% | 5.8% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$22.65 | US$22.81 +0.7% | 5.8% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$21.38 | US$22.56 +5.5% | 6.8% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$22.90 | US$22.69 -0.9% | 6.7% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$22.17 | US$22.69 +2.3% | 6.7% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | US$21.18 | US$21.56 +1.8% | 5.6% | US$23.00 | US$19.00 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | US$19.72 | US$21.56 +9.3% | 5.6% | US$23.00 | US$19.00 | US$26.17 | 8 |
| Jun ’24 | US$18.58 | US$21.56 +16.1% | 5.6% | US$23.00 | US$19.00 | US$25.58 | 8 |
| May ’24 | US$17.95 | US$21.81 +21.5% | 6.7% | US$24.00 | US$19.00 | US$26.18 | 8 |
| Apr ’24 | US$17.78 | US$23.64 +33.0% | 15.1% | US$32.00 | US$21.00 | US$24.70 | 7 |
| Mar ’24 | US$18.67 | US$22.21 +19.0% | 4.8% | US$24.00 | US$21.00 | US$23.89 | 7 |
| Feb ’24 | US$20.03 | US$22.21 +10.9% | 4.8% | US$24.00 | US$21.00 | US$24.31 | 7 |
| Jan ’24 | US$17.10 | US$23.21 +35.8% | 8.4% | US$27.50 | US$21.00 | US$23.70 | 7 |
| Dec ’23 | US$18.15 | US$22.14 +22.0% | 5.6% | US$24.00 | US$20.00 | US$22.65 | 7 |
| Nov ’23 | US$19.30 | US$22.29 +15.5% | 9.5% | US$25.00 | US$18.00 | US$21.38 | 7 |
| Oct ’23 | US$16.94 | US$22.71 +34.1% | 9.9% | US$25.00 | US$18.00 | US$22.90 | 7 |
| Sep ’23 | US$18.84 | US$23.50 +24.7% | 5.4% | US$25.00 | US$22.00 | US$22.17 | 6 |
| Aug ’23 | US$20.22 | US$25.33 +25.3% | 5.9% | US$27.00 | US$23.00 | US$21.18 | 6 |
| Jul ’23 | US$18.78 | US$25.33 +34.9% | 5.9% | US$27.00 | US$23.00 | US$19.72 | 6 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。