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Trinity Capital 評価
TRIN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TRIN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TRIN ( $14.88 ) は、当社の 公正価値 ( $29.96 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TRINは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TRIN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| TRIN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$743.45m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.7x |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
TRIN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 11.8x | ||
CSWC Capital Southwest | 16.2x | 21.5% | US$1.2b |
GAM General American Investors Company | 4.4x | n/a | US$1.3b |
PEO Adams Natural Resources Fund | 6.2x | n/a | US$589.5m |
SAR Saratoga Investment | 20.2x | 43.8% | US$318.4m |
TRIN Trinity Capital | 9.3x | 18.8% | US$743.5m |
Price-To-Earnings vs ピア: TRINは、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TRIN'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TRIN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.3x |
| 公正PE 比率 | 15.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TRINは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$13.93 | US$15.63 +12.2% | 5.7% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$14.04 | US$15.63 +11.3% | 5.7% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$14.52 | US$15.63 +7.6% | 6.3% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$14.05 | US$15.56 +10.8% | 5.9% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$14.91 | US$15.56 +4.4% | 5.9% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$14.71 | US$15.63 +6.2% | 6.1% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$14.49 | US$15.69 +8.3% | 5.9% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$14.49 | US$15.50 +7.0% | 5.6% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$13.83 | US$15.50 +12.1% | 5.6% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$14.53 | US$15.56 +7.1% | 5.4% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$14.79 | US$15.56 +5.2% | 5.4% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$14.29 | US$15.56 +8.9% | 5.4% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$13.92 | US$15.56 +11.8% | 5.4% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$14.55 | US$15.56 +7.0% | 5.4% | US$17.00 | US$14.00 | US$14.04 | 8 |
| Aug ’24 | US$14.58 | US$14.28 -2.0% | 9.4% | US$16.00 | US$12.25 | US$14.52 | 8 |
| Jul ’24 | US$13.26 | US$12.93 -2.5% | 11.5% | US$15.00 | US$11.00 | US$14.05 | 7 |
| Jun ’24 | US$12.86 | US$12.93 +0.5% | 11.5% | US$15.00 | US$11.00 | US$14.91 | 7 |
| May ’24 | US$12.49 | US$13.79 +10.4% | 12.5% | US$16.00 | US$11.00 | US$14.71 | 7 |
| Apr ’24 | US$12.73 | US$13.86 +8.9% | 11.8% | US$16.00 | US$11.00 | US$14.49 | 7 |
| Mar ’24 | US$13.34 | US$13.21 -0.9% | 7.0% | US$15.00 | US$12.00 | US$14.49 | 7 |
| Feb ’24 | US$13.37 | US$12.86 -3.8% | 11.3% | US$15.00 | US$10.00 | US$13.83 | 7 |
| Jan ’24 | US$10.93 | US$14.04 +28.4% | 22.0% | US$20.50 | US$10.00 | US$14.53 | 7 |
| Dec ’23 | US$10.76 | US$12.89 +19.8% | 12.5% | US$15.00 | US$10.00 | US$14.79 | 7 |
| Nov ’23 | US$12.16 | US$15.61 +28.3% | 13.2% | US$18.00 | US$12.75 | US$14.29 | 7 |
| Oct ’23 | US$12.53 | US$16.86 +34.5% | 9.1% | US$18.00 | US$14.50 | US$13.92 | 7 |
| Sep ’23 | US$14.59 | US$17.25 +18.2% | 7.4% | US$18.00 | US$14.50 | US$14.55 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。