Zensho Holdings Co., Ltd.

OTCPK:ZSHO.F 株式レポート

時価総額：US$9.3b

Zensho Holdings 評価

ZSHO.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ZSHO.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ZSHO.F ( $56 ) は、当社の 公正価値 ( $80.69 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ZSHO.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ZSHO.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ZSHO.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ZSHO.F の株価収益率 レシオを示している。これはZSHO.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ZSHO.F のPE レシオは？
PEレシオ37.4x
収益JP¥38.23b
時価総額JP¥1.41t

株価収益率 同業他社との比較

ZSHO.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZSHO.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均93x
ARMK Aramark
41x24.3%US$10.8b
WING Wingstop
96x19.5%US$9.9b
BROS Dutch Bros
200x43.7%US$9.4b
TXRH Texas Roadhouse
34.8x12.5%US$13.6b
ZSHO.F Zensho Holdings
36.8x18.2%US$1.4t

Price-To-Earnings vs ピア: ZSHO.Fは、同業他社の平均 ( { 37.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 93 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ZSHO.F'のPE レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.9xn/aUS$6.49m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ZSHO.F 37.4x業界平均 25.0xNo. of Companies18PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ZSHO.Fは、 US Hospitality業界平均 (25x) (37.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ZSHO.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ZSHO.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率37.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのZSHO.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのZSHO.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$61.45
0%
13.8%US$71.16US$50.46n/a3
Nov ’25n/a
US$57.01
0%
4.5%US$60.00US$53.79n/a3
Oct ’25n/a
US$57.01
0%
4.5%US$60.00US$53.79n/a3
Sep ’25n/a
US$57.01
0%
4.5%US$60.00US$53.79n/a3
Aug ’25n/a
US$50.57
0%
1.2%US$50.99US$49.72n/a3
Jul ’25n/a
US$50.57
0%
1.2%US$50.99US$49.72n/a3
Jun ’25n/a
US$50.57
0%
1.2%US$50.99US$49.72n/a3
May ’25n/a
US$51.11
0%
3.1%US$52.22US$48.87n/a3
Apr ’25n/a
US$51.11
0%
3.1%US$52.22US$48.87n/a3
Mar ’25n/a
US$51.06
0%
3.4%US$52.62US$48.62n/a3
Feb ’25n/a
US$55.50
0%
6.6%US$60.66US$52.58n/a3
Jan ’25n/a
US$59.40
0%
6.5%US$63.27US$55.54n/a2
Dec ’24n/a
US$49.21
0%
23.1%US$60.67US$33.71n/a3
Nov ’24n/a
US$44.37
0%
18.2%US$53.92US$34.13n/a3
Oct ’24n/a
US$44.37
0%
18.2%US$53.92US$34.13n/a3
Sep ’24n/a
US$44.37
0%
18.2%US$53.92US$34.13n/a3
Aug ’24n/a
US$38.05
0%
14.7%US$44.23US$30.68n/a3
Jul ’24n/a
US$38.05
0%
14.7%US$44.23US$30.68n/a3
Jun ’24n/a
US$38.05
0%
14.7%US$44.23US$30.68n/a3
May ’24n/a
US$28.36
0%
6.7%US$30.25US$26.47n/a2
Apr ’24n/a
US$27.48
0%
5.5%US$29.45US$25.77n/a3
Mar ’24n/a
US$25.34
0%
8.7%US$27.57US$22.36n/a3
Feb ’24n/a
US$23.03
0%
11.1%US$26.63US$20.87n/a3
Jan ’24n/a
US$23.03
0%
11.1%US$26.63US$20.87n/a3
Dec ’23n/a
US$23.03
0%
11.1%US$26.63US$20.87n/a3
Nov ’23n/a
US$24.06
0%
6.0%US$25.93US$22.43n/a3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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