CAVA Group 評価
CAVA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CAVA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CAVA ( $137.24 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $100.9 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CAVA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
CAVA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CAVAはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| CAVA のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 17.2x |
| 売上高 | US$913.49m |
| 時価総額 | US$16.20b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 17.7x |
| 企業価値／EBITDA | 160.1x |
| PEGレシオ | 12.8x |
販売価格 同業他社との比較
CAVA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: CAVAは、同業他社の平均 ( { 17.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
CAVA'のPS レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: CAVAは、 US Hospitality業界平均 (1.6x) (17.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CAVA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 17.2x |
| 公正PS 比率 | 3.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: CAVAは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 17.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$137.24 | US$157.42 +14.7% | 15.0% | US$195.00 | US$110.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$131.53 | US$122.33 -7.0% | 13.5% | US$155.00 | US$90.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$122.43 | US$114.75 -6.3% | 11.5% | US$135.00 | US$90.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$114.04 | US$111.55 -2.2% | 9.9% | US$125.00 | US$90.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$84.48 | US$89.27 +5.7% | 10.5% | US$105.00 | US$72.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$95.27 | US$86.73 -9.0% | 8.2% | US$95.00 | US$72.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$92.55 | US$86.20 -6.9% | 8.2% | US$94.00 | US$72.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$67.45 | US$65.49 -2.9% | 9.6% | US$74.00 | US$53.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$68.40 | US$62.81 -8.2% | 5.7% | US$66.00 | US$53.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$58.30 | US$61.40 +5.3% | 8.7% | US$66.00 | US$50.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$49.41 | US$46.60 -5.7% | 13.2% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$42.98 | US$45.40 +5.6% | 13.2% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$36.22 | US$42.89 +18.4% | 14.1% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$31.95 | US$43.56 +36.3% | 15.3% | US$55.00 | US$33.00 | US$131.53 | 9 |
| Oct ’24 | US$30.63 | US$49.63 +62.0% | 11.5% | US$58.00 | US$40.00 | US$122.43 | 8 |
| Sep ’24 | US$43.82 | US$51.00 +16.4% | 9.3% | US$58.00 | US$45.00 | US$114.04 | 7 |
| Aug ’24 | US$56.99 | US$45.86 -19.5% | 5.9% | US$50.00 | US$42.00 | US$84.48 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。