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Dutch Bros 評価
BROS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価 格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BROS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのBROSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのBROSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
BROS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| BROS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$6.82b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.4x |
| 企業価値／EBITDA | 50.3x |
| PEGレシオ | 10.9x |
販売価格 同業他社との比較
BROS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: BROSは、同業他社の平均 ( { 6.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BROS'のPE レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
BROS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 6.7x |
| 公正PS 比率 | 2.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: BROSは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 6.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$38.12 | US$39.58 +3.8% | 15.5% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$35.39 | US$38.50 +8.8% | 12.5% | US$46.00 | US$30.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$27.00 | US$35.55 +31.7% | 11.6% | US$44.00 | US$30.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$32.94 | US$35.85 +8.8% | 13.4% | US$48.00 | US$30.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$29.67 | US$34.75 +17.1% | 14.0% | US$48.00 | US$30.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$27.15 | US$34.25 +26.2% | 13.8% | US$48.00 | US$29.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$31.67 | US$33.50 +5.8% | 15.2% | US$48.00 | US$28.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$28.30 | US$33.25 +17.5% | 15.2% | US$48.00 | US$28.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$23.95 | US$32.83 +37.1% | 17.1% | US$48.00 | US$26.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$23.25 | US$34.58 +48.7% | 14.9% | US$48.00 | US$28.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$28.74 | US$36.00 +25.3% | 16.9% | US$53.00 | US$30.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$30.81 | US$36.27 +17.7% | 18.0% | US$53.00 | US$30.00 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | US$28.45 | US$36.27 +27.5% | 18.0% | US$53.00 | US$30.00 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | US$28.16 | US$36.90 +31.0% | 17.7% | US$53.00 | US$30.00 | US$35.39 | 10 |
| May ’24 | US$30.93 | US$38.80 +25.4% | 14.7% | US$53.00 | US$32.00 | US$27.00 | 10 |
| Apr ’24 | US$31.63 | US$39.44 +24.7% | 14.5% | US$53.00 | US$32.00 | US$32.94 | 9 |
| Mar ’24 | US$31.99 | US$39.70 +24.1% | 13.6% | US$53.00 | US$34.00 | US$29.67 | 10 |
| Feb ’24 | US$38.52 | US$40.33 +4.7% | 15.0% | US$53.00 | US$31.00 | US$27.15 | 9 |
| Jan ’24 | US$28.19 | US$40.63 +44.1% | 16.0% | US$53.00 | US$30.00 | US$31.67 | 8 |
| Dec ’23 | US$38.15 | US$39.67 +4.0% | 16.9% | US$53.00 | US$30.00 | US$28.30 | 9 |
| Nov ’23 | US$35.37 | US$44.22 +25.0% | 17.8% | US$55.00 | US$31.00 | US$23.95 | 9 |
| Oct ’23 | US$31.15 | US$48.33 +55.2% | 16.7% | US$64.00 | US$37.00 | US$23.25 | 9 |
| Sep ’23 | US$35.84 | US$50.22 +40.1% | 14.2% | US$64.00 | US$37.00 | US$28.74 | 9 |
| Aug ’23 | US$37.85 | US$38.89 +2.7% | 25.3% | US$64.00 | US$30.00 | US$30.81 | 9 |
| Jul ’23 | US$32.26 | US$38.89 +20.5% | 25.3% | US$64.00 | US$30.00 | US$28.45 | 9 |
| Jun ’23 | US$39.85 | US$41.33 +3.7% | 38.4% | US$75.00 | US$25.00 | US$28.16 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。