Dutch Bros 評価
BROS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BROS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのBROSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのBROSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
BROS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BROSはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| BROS のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 4.6x |
| 売上高 | US$1.19b |
| 時価総額 | US$8.26b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.2x |
| 企業価値／EBITDA | 31.9x |
| PEGレシオ | 4.4x |
販売価格 同業他社との比較
BROS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: BROSは、同業他社の平均 ( { 4.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
BROS'のPS レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: BROSは、 US Hospitality業界平均 (1.6x) (4.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
BROS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 4.6x |
| 公正PS 比率 | 2.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: BROSは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$49.81 | US$48.67 -2.3% | 9.9% | US$55.00 | US$38.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$33.40 | US$40.42 +21.0% | 12.9% | US$49.00 | US$31.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$32.16 | US$40.42 +25.7% | 12.9% | US$49.00 | US$31.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$31.00 | US$40.42 +30.4% | 12.9% | US$49.00 | US$31.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$37.99 | US$41.50 +9.2% | 12.3% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$41.85 | US$39.58 -5.4% | 15.5% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$35.39 | US$38.50 +8.8% | 12.5% | US$46.00 | US$30.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$27.00 | US$35.55 +31.7% | 11.6% | US$44.00 | US$30.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$32.94 | US$35.85 +8.8% | 13.4% | US$48.00 | US$30.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$29.67 | US$34.75 +17.1% | 14.0% | US$48.00 | US$30.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$27.15 | US$34.25 +26.2% | 13.8% | US$48.00 | US$29.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$31.67 | US$33.50 +5.8% | 15.2% | US$48.00 | US$28.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$28.30 | US$33.25 +17.5% | 15.2% | US$48.00 | US$28.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$23.95 | US$32.83 +37.1% | 17.1% | US$48.00 | US$26.00 | US$33.40 | 12 |
| Oct ’24 | US$23.25 | US$34.58 +48.7% | 14.9% | US$48.00 | US$28.00 | US$32.16 | 12 |
| Sep ’24 | US$28.74 | US$36.00 +25.3% | 16.9% | US$53.00 | US$30.00 | US$31.00 | 11 |
| Aug ’24 | US$30.81 | US$36.27 +17.7% | 18.0% | US$53.00 | US$30.00 | US$37.99 | 11 |
| Jul ’24 | US$28.45 | US$36.27 +27.5% | 18.0% | US$53.00 | US$30.00 | US$41.85 | 11 |
| Jun ’24 | US$28.16 | US$36.90 +31.0% | 17.7% | US$53.00 | US$30.00 | US$35.39 | 10 |
| May ’24 | US$30.93 | US$38.80 +25.4% | 14.7% | US$53.00 | US$32.00 | US$27.00 | 10 |
| Apr ’24 | US$31.63 | US$38.90 +23.0% | 14.6% | US$53.00 | US$32.00 | US$32.94 | 10 |
| Mar ’24 | US$31.99 | US$39.70 +24.1% | 13.6% | US$53.00 | US$34.00 | US$29.67 | 10 |
| Feb ’24 | US$38.52 | US$40.33 +4.7% | 15.0% | US$53.00 | US$31.00 | US$27.15 | 9 |
| Jan ’24 | US$28.19 | US$40.63 +44.1% | 16.0% | US$53.00 | US$30.00 | US$31.67 | 8 |
| Dec ’23 | US$38.15 | US$39.67 +4.0% | 16.9% | US$53.00 | US$30.00 | US$28.30 | 9 |
| Nov ’23 | US$35.37 | US$44.22 +25.0% | 17.8% | US$55.00 | US$31.00 | US$23.95 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。