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Texas Roadhouse 評価
TXRH は 、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TXRH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TXRH ( $167.43 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $125.07 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TXRH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
TXRH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| TXRH のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$11.18b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 21.6x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
TXRH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TXRHは、同業他社の平均 ( { 33.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TXRH'のPE レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TXRH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 33.7x |
| 公正PE 比率 | 25.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TXRHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$167.43 | US$172.91 +3.3% | 9.0% | US$190.00 | US$140.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$172.67 | US$172.45 -0.1% | 9.0% | US$190.00 | US$140.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$157.06 | US$155.52 -1.0% | 9.0% | US$178.00 | US$130.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$155.16 | US$150.73 -2.9% | 8.6% | US$175.00 | US$120.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$149.60 | US$149.29 -0.2% | 8.1% | US$165.00 | US$120.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$128.67 | US$125.52 -2.4% | 10.2% | US$146.00 | US$105.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$122.23 | US$114.48 -6.3% | 8.5% | US$130.00 | US$97.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$114.49 | US$113.00 -1.3% | 8.4% | US$130.00 | US$97.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$103.01 | US$111.96 +8.7% | 8.1% | US$130.00 | US$97.00 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | US$96.10 | US$120.41 +25.3% | 10.0% | US$155.00 | US$103.00 | n/a | 22 |
| Sep ’24 | US$104.75 | US$121.24 +15.7% | 10.0% | US$155.00 | US$103.00 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | US$110.56 | US$121.24 +9.7% | 10.0% | US$155.00 | US$103.00 | n/a | 21 |
| Jul ’24 | US$112.28 | US$116.32 +3.6% | 7.2% | US$131.00 | US$103.00 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | US$109.41 | US$116.00 +6.0% | 7.8% | US$131.00 | US$103.00 | US$172.67 | 18 |
| May ’24 | US$112.21 | US$110.80 -1.3% | 9.0% | US$133.00 | US$95.00 | US$157.06 | 20 |
| Apr ’24 | US$108.06 | US$108.19 +0.1% | 8.1% | US$125.00 | US$90.00 | US$155.16 | 21 |
| Mar ’24 | US$101.88 | US$108.00 +6.0% | 8.0% | US$125.00 | US$90.00 | US$149.60 | 22 |
| Feb ’24 | US$101.53 | US$105.73 +4.1% | 7.6% | US$118.00 | US$86.00 | US$128.67 | 22 |
| Jan ’24 | US$90.95 | US$103.78 +14.1% | 8.7% | US$121.00 | US$86.00 | US$122.23 | 23 |
| Dec ’23 | US$100.28 | US$103.78 +3.5% | 8.7% | US$121.00 | US$86.00 | US$114.49 | 23 |
| Nov ’23 | US$98.98 | US$103.61 +4.7% | 8.7% | US$121.00 | US$86.00 | US$103.01 | 23 |
| Oct ’23 | US$87.26 | US$98.87 +13.3% | 9.2% | US$116.00 | US$83.00 | US$96.10 | 23 |
| Sep ’23 | US$89.06 | US$99.64 +11.9% | 9.4% | US$116.00 | US$83.00 | US$104.75 | 22 |
| Aug ’23 | US$86.53 | US$99.55 +15.0% | 9.4% | US$116.00 | US$83.00 | US$110.56 | 22 |
| Jul ’23 | US$75.29 | US$102.48 +36.1% | 9.4% | US$125.00 | US$87.00 | US$112.28 | 23 |
| Jun ’23 | US$75.99 | US$103.18 +35.8% | 9.2% | US$125.00 | US$90.00 | US$109.41 | 22 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。