Aramark 評価
ARMK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ARMK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ARMK ( $37.25 ) は、当社の 公正価値 ( $50.99 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ARMKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ARMK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ARMKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ARMK のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 37.4x |
| 収益 | US$262.52m |
| 時価総額 | US$9.84b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 12.9x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
ARMK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ARMKは、同業他社の平均 ( { 37.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 83.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ARMK'のPE レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
THRS.F Agility Real Estate | 1.7x | n/a | US$2.05m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ARMKは、 US Hospitality業界平均 (24.4x) (37.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ARMK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 37.4x |
| 公正PE 比率 | 29.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ARMKは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$37.25 | US$43.23 +16.1% | 5.4% | US$46.00 | US$38.43 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$38.21 | US$40.76 +6.7% | 5.4% | US$45.50 | US$38.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$38.14 | US$39.86 +4.5% | 3.5% | US$42.50 | US$38.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$36.63 | US$38.63 +5.5% | 4.0% | US$40.50 | US$35.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$33.40 | US$36.40 +9.0% | 5.9% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$33.28 | US$36.40 +9.4% | 5.9% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$32.15 | US$35.30 +9.8% | 3.6% | US$37.00 | US$32.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$31.15 | US$34.46 +10.6% | 5.1% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$32.27 | US$34.37 +6.5% | 5.1% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$30.74 | US$34.24 +11.4% | 4.8% | US$36.00 | US$30.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$29.71 | US$31.97 +7.6% | 5.7% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$28.10 | US$31.77 +13.0% | 6.0% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$28.29 | US$31.61 +11.7% | 7.2% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$27.23 | US$31.81 +16.8% | 9.7% | US$36.50 | US$27.00 | US$38.21 | 13 |
| Oct ’24 | US$34.70 | US$44.93 +29.5% | 9.8% | US$50.00 | US$33.00 | US$38.14 | 15 |
| Sep ’24 | US$38.19 | US$46.03 +20.5% | 6.7% | US$50.00 | US$38.00 | US$36.63 | 15 |
| Aug ’24 | US$40.24 | US$44.37 +10.3% | 9.0% | US$50.00 | US$36.00 | US$33.40 | 15 |
| Jul ’24 | US$43.05 | US$43.60 +1.3% | 9.2% | US$50.00 | US$36.00 | US$33.28 | 15 |
| Jun ’24 | US$39.05 | US$43.71 +11.9% | 9.5% | US$50.00 | US$36.00 | US$32.15 | 14 |
| May ’24 | US$34.88 | US$44.29 +27.0% | 11.9% | US$55.00 | US$36.00 | US$31.15 | 14 |
| Apr ’24 | US$35.80 | US$44.79 +25.1% | 11.4% | US$55.00 | US$36.00 | US$32.27 | 14 |
| Mar ’24 | US$37.13 | US$45.50 +22.5% | 10.0% | US$55.00 | US$36.00 | US$30.74 | 14 |
| Feb ’24 | US$44.34 | US$46.04 +3.8% | 10.1% | US$55.00 | US$36.00 | US$29.71 | 14 |
| Jan ’24 | US$41.34 | US$44.00 +6.4% | 10.5% | US$51.00 | US$36.00 | US$28.10 | 15 |
| Dec ’23 | US$41.90 | US$43.53 +3.9% | 10.5% | US$51.00 | US$34.00 | US$28.29 | 15 |
| Nov ’23 | US$36.34 | US$41.47 +14.1% | 12.4% | US$53.00 | US$34.00 | US$27.23 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。