Yum China Holdings, Inc.

NYSE:YUMC 株式レポート

時価総額：US$16.9b

Yum China Holdings 評価

YUMC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

YUMC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$50.46
Fair Value
11.5% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

公正価値以下: YUMC ( $44.65 ) は、当社の 公正価値 ( $50.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: YUMCは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

YUMC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 YUMCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、YUMC の株価収益率 レシオを示している。これはYUMC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
YUMC のPE レシオは？
PEレシオ18.9x
収益US$893.00m
時価総額US$16.86b

株価収益率 同業他社との比較

YUMC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、YUMC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23x
DPZ Domino's Pizza
25.8x5.7%US$14.8b
DRI Darden Restaurants
20.3x8.2%US$21.3b
TXRH Texas Roadhouse
30.6x12.6%US$11.9b
QSR Restaurant Brands International
15.4x9.9%US$27.3b
YUMC Yum China Holdings
18.9x8.8%US$16.9b

Price-To-Earnings vs ピア: YUMCは、同業他社の平均 ( { 18.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

YUMC'のPE レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
YUMC 18.9x業界平均 22.9xNo. of Companies14PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: YUMCは、 US Hospitality業界平均 (22.9x) (18.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

YUMC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

YUMC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.9x
公正PE 比率25.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: YUMCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのYUMC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$44.65
US$57.82
+29.5%
13.9%US$76.00US$35.00n/a25
Jan ’26US$48.17
US$57.13
+18.6%
15.6%US$76.00US$35.00n/a25
Dec ’25US$46.55
US$56.67
+21.7%
15.5%US$76.00US$35.00n/a25
Nov ’25US$45.07
US$51.18
+13.5%
21.2%US$76.00US$35.00n/a25
Oct ’25US$47.35
US$46.63
-1.5%
19.5%US$76.00US$35.00n/a23
Sep ’25US$33.81
US$45.21
+33.7%
20.0%US$76.00US$35.00n/a23
Aug ’25US$30.05
US$49.92
+66.1%
21.6%US$76.00US$30.00n/a23
Jul ’25US$30.54
US$52.59
+72.2%
18.7%US$76.00US$30.00n/a23
Jun ’25US$35.76
US$53.39
+49.3%
17.6%US$76.00US$34.00n/a24
May ’25US$35.92
US$54.59
+52.0%
17.8%US$76.00US$34.00n/a24
Apr ’25US$40.19
US$56.67
+41.0%
16.8%US$80.00US$33.80n/a24
Mar ’25US$42.95
US$57.44
+33.7%
17.0%US$80.00US$33.80n/a24
Feb ’25US$35.47
US$59.52
+67.8%
18.7%US$80.00US$30.20n/a25
Jan ’25US$42.43
US$63.32
+49.2%
13.3%US$80.00US$43.60US$48.1725
Dec ’24US$43.73
US$64.47
+47.4%
12.9%US$80.00US$43.60US$46.5524
Nov ’24US$44.56
US$68.24
+53.1%
12.3%US$80.00US$43.60US$45.0723
Oct ’24US$55.72
US$73.54
+32.0%
8.3%US$84.00US$50.00US$47.3524
Sep ’24US$54.52
US$72.66
+33.3%
8.2%US$84.00US$50.00US$33.8125
Aug ’24US$57.37
US$72.57
+26.5%
7.6%US$84.00US$53.00US$30.0524
Jul ’24US$56.50
US$73.75
+30.5%
7.6%US$84.00US$53.00US$30.5424
Jun ’24US$57.13
US$73.04
+27.9%
8.9%US$84.00US$53.00US$35.7625
May ’24US$62.07
US$69.72
+12.3%
11.6%US$89.00US$44.00US$35.9224
Apr ’24US$63.39
US$69.72
+10.0%
11.6%US$89.00US$44.00US$40.1924
Mar ’24US$60.54
US$68.69
+13.5%
12.6%US$89.00US$44.00US$42.9524
Feb ’24US$62.23
US$64.42
+3.5%
13.9%US$84.00US$38.00US$35.4722
Jan ’24US$54.65
US$60.12
+10.0%
14.2%US$84.00US$38.00US$42.4323
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
US$57.82
Fair Value
22.8% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/01/20 17:55
終値2025/01/17 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Yum China Holdings, Inc. 36 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。62

アナリスト機関
Hong Xing PanABCI Securities Company Limited
Edward LewisAtlantic Equities LLP
Jiangqiao TongBOCI Research Ltd.