Wingstop 評価
WING は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
WING 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: WING ( $338.41 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $175.25 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: WING当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
WING の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 WINGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| WING のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 98.1x |
| 収益 | US$100.78m |
| 時価総額 | US$9.73b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 17.6x |
| 企業価値／EBITDA | 60.8x |
| PEGレシオ | 5x |
株価収益率 同業他社との比較
WING のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: WINGは、同業他社の平均 ( { 98.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 72.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
WING'のPE レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
WING のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 98.1x |
| 公正PE 比率 | 25.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: WINGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 98.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$338.41 | US$362.09 +7.0% | 16.3% | US$468.00 | US$180.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$296.94 | US$368.87 +24.2% | 16.4% | US$468.00 | US$180.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$420.89 | US$409.96 -2.6% | 16.1% | US$475.00 | US$168.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$386.11 | US$410.89 +6.4% | 15.9% | US$475.00 | US$168.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$371.66 | US$410.09 +10.3% | 16.7% | US$475.00 | US$152.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$424.64 | US$394.67 -7.1% | 16.8% | US$461.00 | US$152.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$368.65 | US$386.87 +4.9% | 17.4% | US$461.00 | US$152.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$383.98 | US$367.17 -4.4% | 18.6% | US$430.00 | US$139.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$367.80 | US$323.94 -11.9% | 18.4% | US$410.00 | US$139.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$366.28 | US$314.89 -14.0% | 18.1% | US$395.00 | US$139.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$287.59 | US$259.00 -9.9% | 19.1% | US$330.00 | US$114.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$256.58 | US$230.53 -10.2% | 18.3% | US$285.00 | US$114.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$242.69 | US$211.56 -12.8% | 13.7% | US$260.00 | US$114.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$196.50 | US$201.79 +2.7% | 13.5% | US$240.00 | US$114.00 | US$296.94 | 19 |
| Oct ’24 | US$179.84 | US$196.94 +9.5% | 15.4% | US$240.00 | US$114.00 | US$420.89 | 18 |
| Sep ’24 | US$158.77 | US$194.44 +22.5% | 15.9% | US$240.00 | US$114.00 | US$386.11 | 18 |
| Aug ’24 | US$168.42 | US$204.33 +21.3% | 15.0% | US$240.00 | US$107.00 | US$371.66 | 18 |
| Jul ’24 | US$200.16 | US$208.33 +4.1% | 15.5% | US$240.00 | US$107.00 | US$424.64 | 18 |
| Jun ’24 | US$198.74 | US$208.19 +4.8% | 16.1% | US$240.00 | US$107.00 | US$368.65 | 16 |
| May ’24 | US$198.68 | US$186.50 -6.1% | 15.9% | US$225.00 | US$98.00 | US$383.98 | 16 |
| Apr ’24 | US$183.58 | US$185.80 +1.2% | 8.5% | US$205.00 | US$160.00 | US$367.80 | 15 |
| Mar ’24 | US$170.89 | US$184.25 +7.8% | 8.9% | US$205.00 | US$160.00 | US$366.28 | 16 |
| Feb ’24 | US$163.01 | US$161.94 -0.7% | 10.5% | US$186.00 | US$132.00 | US$287.59 | 18 |
| Jan ’24 | US$137.62 | US$160.26 +16.5% | 11.5% | US$186.00 | US$125.00 | US$256.58 | 19 |
| Dec ’23 | US$164.82 | US$156.35 -5.1% | 14.9% | US$186.00 | US$95.00 | US$242.69 | 20 |
| Nov ’23 | US$154.96 | US$155.60 +0.4% | 14.6% | US$186.00 | US$95.00 | US$196.50 | 20 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。