Shake Shack 評価
SHAK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SHAK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SHAK ( $119.09 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $111.35 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SHAK当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
SHAK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SHAKはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| SHAK のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 3.9x |
| 売上高 | US$1.21b |
| 時価総額 | US$4.95b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.3x |
| 企業価値／EBITDA | 40.6x |
| PEGレシオ | 11.4x |
販売価格 同業他社との比較
SHAK のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: SHAKは、同業他社の平均 ( { 3.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
SHAK'のPS レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: SHAKは、 US Hospitality業界平均 (1.6x) (3.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
SHAK のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.9x |
| 公正PS 比率 | 1.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: SHAKは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$119.09 | US$131.14 +10.1% | 9.8% | US$160.00 | US$102.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$124.10 | US$128.50 +3.5% | 10.7% | US$160.00 | US$100.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$101.73 | US$112.64 +10.7% | 9.2% | US$130.00 | US$95.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$99.41 | US$112.77 +13.4% | 9.1% | US$130.00 | US$95.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$102.41 | US$110.77 +8.2% | 10.1% | US$130.00 | US$90.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$86.57 | US$113.67 +31.3% | 7.0% | US$125.00 | US$95.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$94.89 | US$113.65 +19.8% | 7.3% | US$125.00 | US$95.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$103.33 | US$106.48 +3.0% | 8.9% | US$125.00 | US$90.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$106.45 | US$104.25 -2.1% | 10.2% | US$125.00 | US$88.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$107.25 | US$99.00 -7.7% | 11.3% | US$115.00 | US$65.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$78.75 | US$73.95 -6.1% | 11.9% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$74.12 | US$69.47 -6.3% | 12.5% | US$85.00 | US$56.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$61.66 | US$66.67 +8.1% | 13.4% | US$85.00 | US$56.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$57.27 | US$71.37 +24.6% | 15.0% | US$95.00 | US$56.00 | US$124.10 | 19 |
| Oct ’24 | US$58.07 | US$77.76 +33.9% | 9.2% | US$95.00 | US$68.00 | US$101.73 | 17 |
| Sep ’24 | US$70.07 | US$77.31 +10.3% | 9.3% | US$95.00 | US$68.00 | US$99.41 | 16 |
| Aug ’24 | US$77.16 | US$72.56 -6.0% | 11.9% | US$90.00 | US$60.00 | US$102.41 | 16 |
| Jul ’24 | US$77.72 | US$69.63 -10.4% | 12.3% | US$85.00 | US$59.00 | US$86.57 | 16 |
| Jun ’24 | US$67.54 | US$67.87 +0.5% | 9.7% | US$82.00 | US$59.00 | US$94.89 | 15 |
| May ’24 | US$54.74 | US$57.88 +5.7% | 11.4% | US$70.00 | US$48.00 | US$103.33 | 16 |
| Apr ’24 | US$55.49 | US$58.20 +4.9% | 11.3% | US$70.00 | US$47.00 | US$106.45 | 15 |
| Mar ’24 | US$57.07 | US$57.53 +0.8% | 11.3% | US$70.00 | US$47.00 | US$107.25 | 17 |
| Feb ’24 | US$57.87 | US$53.76 -7.1% | 10.0% | US$63.00 | US$47.00 | US$78.75 | 17 |
| Jan ’24 | US$41.53 | US$53.72 +29.4% | 12.0% | US$69.00 | US$45.00 | US$74.12 | 18 |
| Dec ’23 | US$52.07 | US$54.26 +4.2% | 11.5% | US$69.00 | US$45.00 | US$61.66 | 19 |
| Nov ’23 | US$54.24 | US$55.16 +1.7% | 13.3% | US$69.00 | US$44.00 | US$57.27 | 19 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。