BJ's Restaurants 評価
BJRI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BJRI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BJRI ( $35.34 ) は、当社の 公正価値 ( $35.35 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BJRIは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
BJRI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BJRIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BJRI のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 26.9x |
| 収益 | US$30.00m |
| 時価総額 | US$806.34m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 12.8x |
| PEGレシオ | 2.9x |
株価収益率 同業他社との比較
BJRI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 20.5x | ||
PTLO Portillo's | 26.1x | 13.9% | US$804.9m |
RUTH Ruth's Hospitality Group | 16.9x | -1.9% | US$670.3m |
CBRL Cracker Barrel Old Country Store | 26.3x | 25.6% | US$1.1b |
BH.A Biglari Holdings | 12.7x | n/a | US$644.2m |
BJRI BJ's Restaurants | 26.9x | 9.3% | US$806.3m |
Price-To-Earnings vs ピア: BJRIは、同業他社の平均 ( { 26.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
BJRI'のPE レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BJRI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.9x |
| 公正PE 比率 | 15.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BJRIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$35.34 | US$38.88 +10.0% | 12.8% | US$45.00 | US$32.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$33.99 | US$39.13 +15.1% | 12.8% | US$45.00 | US$32.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$32.95 | US$39.75 +20.6% | 12.3% | US$47.00 | US$32.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$30.63 | US$39.75 +29.8% | 12.3% | US$47.00 | US$32.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$30.79 | US$39.75 +29.1% | 12.3% | US$47.00 | US$32.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$35.47 | US$39.56 +11.5% | 11.6% | US$45.00 | US$31.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$35.04 | US$39.56 +12.9% | 11.6% | US$45.00 | US$31.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$32.09 | US$36.89 +15.0% | 15.7% | US$42.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$36.26 | US$36.89 +1.7% | 15.7% | US$42.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$35.48 | US$36.89 +4.0% | 15.7% | US$42.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$36.07 | US$35.30 -2.1% | 17.3% | US$42.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$36.01 | US$34.00 -5.6% | 17.8% | US$41.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$30.86 | US$32.80 +6.3% | 16.2% | US$41.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$26.22 | US$32.20 +22.8% | 18.0% | US$41.00 | US$23.00 | US$33.99 | 10 |
| Oct ’24 | US$23.46 | US$37.45 +59.7% | 12.2% | US$44.00 | US$30.00 | US$32.95 | 11 |
| Sep ’24 | US$29.53 | US$38.36 +29.9% | 11.4% | US$44.00 | US$30.00 | US$30.63 | 11 |
| Aug ’24 | US$36.58 | US$38.36 +4.9% | 11.4% | US$44.00 | US$30.00 | US$30.79 | 11 |
| Jul ’24 | US$31.80 | US$34.50 +8.5% | 14.7% | US$40.00 | US$27.00 | US$35.47 | 10 |
| Jun ’24 | US$30.22 | US$34.30 +13.5% | 14.2% | US$40.00 | US$27.00 | US$35.04 | 10 |
| May ’24 | US$32.21 | US$34.30 +6.5% | 14.2% | US$40.00 | US$27.00 | US$32.09 | 10 |
| Apr ’24 | US$29.14 | US$35.33 +21.3% | 12.3% | US$42.00 | US$28.00 | US$36.26 | 9 |
| Mar ’24 | US$32.19 | US$34.73 +7.9% | 13.2% | US$42.00 | US$25.00 | US$35.48 | 11 |
| Feb ’24 | US$31.33 | US$30.64 -2.2% | 16.1% | US$41.00 | US$24.00 | US$36.07 | 11 |
| Jan ’24 | US$26.38 | US$29.82 +13.0% | 18.0% | US$37.00 | US$18.00 | US$36.01 | 11 |
| Dec ’23 | US$32.41 | US$29.18 -10.0% | 17.2% | US$37.00 | US$18.00 | US$30.86 | 11 |
| Nov ’23 | US$31.17 | US$29.18 -6.4% | 17.2% | US$37.00 | US$18.00 | US$26.22 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。