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Xponential Fitness 評価
XPOF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
XPOF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: XPOF ( $15.05 ) は、当社の 公正価値 ( $39.55 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: XPOFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
XPOF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| XPOF のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$745.11m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 13.9x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
XPOF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: XPOFは、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
XPOF'のPE レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
XPOF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7x |
| 公正PE 比率 | 12.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: XPOFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$15.60 | US$22.90 +46.8% | 46.6% | US$45.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$9.06 | US$22.11 +144.1% | 54.4% | US$45.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$13.01 | US$24.96 +91.9% | 35.4% | US$45.00 | US$12.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$16.19 | US$24.96 +54.2% | 35.4% | US$45.00 | US$12.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$14.05 | US$24.62 +75.2% | 37.2% | US$45.00 | US$12.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$11.33 | US$26.85 +136.9% | 35.3% | US$45.00 | US$13.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$12.89 | US$27.69 +114.8% | 31.0% | US$45.00 | US$16.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$14.43 | US$27.69 +91.9% | 31.0% | US$45.00 | US$16.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$13.11 | US$31.77 +142.3% | 32.5% | US$46.00 | US$16.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | US$15.50 | US$35.00 +125.8% | 22.3% | US$46.00 | US$23.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$22.28 | US$35.75 +60.5% | 20.1% | US$46.00 | US$23.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | US$21.31 | US$37.75 +77.1% | 17.0% | US$46.00 | US$23.00 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | US$17.25 | US$37.75 +118.8% | 17.0% | US$46.00 | US$23.00 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | US$26.34 | US$40.00 +51.9% | 10.4% | US$46.00 | US$32.00 | US$9.06 | 12 |
| May ’24 | US$32.89 | US$35.25 +7.2% | 10.6% | US$43.00 | US$30.00 | US$13.01 | 12 |
| Apr ’24 | US$30.39 | US$33.91 +11.6% | 9.9% | US$43.00 | US$30.00 | US$16.19 | 11 |
| Mar ’24 | US$25.39 | US$31.27 +23.2% | 8.7% | US$36.00 | US$27.00 | US$14.05 | 11 |
| Feb ’24 | US$27.84 | US$30.64 +10.0% | 8.3% | US$36.00 | US$27.00 | US$11.33 | 11 |
| Jan ’24 | US$22.93 | US$29.55 +28.9% | 8.2% | US$36.00 | US$26.00 | US$12.89 | 11 |
| Dec ’23 | US$21.97 | US$29.60 +34.7% | 8.6% | US$36.00 | US$26.00 | US$14.43 | 10 |
| Nov ’23 | US$19.06 | US$27.80 +45.9% | 11.0% | US$34.00 | US$23.00 | US$13.11 | 10 |
| Oct ’23 | US$18.26 | US$27.80 +52.2% | 11.0% | US$34.00 | US$23.00 | US$15.50 | 10 |
| Sep ’23 | US$18.77 | US$27.89 +48.6% | 11.3% | US$34.00 | US$23.00 | US$22.28 | 9 |
| Aug ’23 | US$14.64 | US$27.44 +87.5% | 9.9% | US$32.00 | US$23.00 | US$21.31 | 9 |
| Jul ’23 | US$12.94 | US$27.89 +115.5% | 8.0% | US$32.00 | US$25.00 | US$17.25 | 9 |
| Jun ’23 | US$18.06 | US$27.89 +54.4% | 8.0% | US$32.00 | US$25.00 | US$26.34 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。