MGM Resorts International 評価
MGM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MGM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MGM ( $37.51 ) は、当社の 公正価値 ( $63.7 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MGMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MGM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MGMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MGM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.4x |
| 収益 | US$903.35m |
| 時価総額 | US$11.10b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 16.1x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
MGM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MGMは、同業他社の平均 ( { 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MGM'のPE レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MGM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.4x |
| 公正PE 比率 | 22.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MGMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$37.51 | US$50.33 +34.2% | 9.4% | US$56.00 | US$41.91 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$36.41 | US$50.47 +38.6% | 9.1% | US$56.00 | US$41.91 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$38.62 | US$53.36 +38.2% | 10.8% | US$63.00 | US$41.91 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$37.59 | US$54.36 +44.6% | 11.1% | US$63.00 | US$41.91 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$37.29 | US$55.87 +49.8% | 7.5% | US$63.00 | US$44.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$42.86 | US$56.58 +32.0% | 7.3% | US$66.00 | US$47.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$40.17 | US$56.40 +40.4% | 7.9% | US$66.00 | US$47.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$39.75 | US$55.19 +38.8% | 8.7% | US$66.00 | US$46.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$47.78 | US$55.05 +15.2% | 9.8% | US$68.00 | US$45.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$42.96 | US$55.22 +28.5% | 9.2% | US$68.00 | US$45.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$44.71 | US$54.61 +22.1% | 10.0% | US$66.50 | US$43.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$44.68 | US$53.50 +19.7% | 11.0% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$40.84 | US$54.04 +32.3% | 11.6% | US$66.50 | US$40.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$34.97 | US$55.94 +60.0% | 12.2% | US$69.00 | US$42.00 | US$36.41 | 19 |
| Oct ’24 | US$36.76 | US$57.46 +56.3% | 11.4% | US$69.00 | US$45.00 | US$38.62 | 17 |
| Sep ’24 | US$44.35 | US$57.52 +29.7% | 11.2% | US$69.00 | US$46.00 | US$37.59 | 17 |
| Aug ’24 | US$50.03 | US$56.52 +13.0% | 10.4% | US$64.00 | US$46.90 | US$37.29 | 17 |
| Jul ’24 | US$43.92 | US$57.11 +30.0% | 12.2% | US$75.00 | US$46.90 | US$42.86 | 18 |
| Jun ’24 | US$39.12 | US$57.11 +46.0% | 12.2% | US$75.00 | US$46.90 | US$40.17 | 18 |
| May ’24 | US$46.04 | US$54.56 +18.5% | 13.1% | US$68.00 | US$38.00 | US$39.75 | 18 |
| Apr ’24 | US$44.42 | US$54.09 +21.8% | 12.9% | US$68.00 | US$38.00 | US$47.78 | 18 |
| Mar ’24 | US$44.38 | US$53.48 +20.5% | 14.1% | US$68.00 | US$38.00 | US$42.96 | 18 |
| Feb ’24 | US$41.91 | US$50.39 +20.2% | 14.8% | US$67.00 | US$38.00 | US$44.71 | 17 |
| Jan ’24 | US$33.53 | US$49.45 +47.5% | 16.7% | US$67.00 | US$38.00 | US$44.68 | 17 |
| Dec ’23 | US$37.27 | US$48.91 +31.2% | 17.7% | US$67.00 | US$38.00 | US$40.84 | 16 |
| Nov ’23 | US$35.94 | US$50.30 +40.0% | 18.1% | US$72.00 | US$35.00 | US$34.97 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。