Wynn Resorts 評価
WYNN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
WYNN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: WYNN ( $91.29 ) は、当社の 公正価値 ( $129.99 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: WYNNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
WYNN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 WYNNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| WYNN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.4x |
| 収益 | US$953.26m |
| 時価総額 | US$9.94b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 11x |
| PEGレシオ | -2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
WYNN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: WYNNは、同業他社の平均 ( { 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
WYNN'のPE レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: WYNNは、 US Hospitality業界平均 (25x) (10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
WYNN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.4x |
| 公正PE 比率 | 17.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: WYNNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$91.29 | US$114.95 +25.9% | 9.9% | US$145.00 | US$86.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$95.68 | US$117.34 +22.6% | 9.6% | US$145.00 | US$93.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$99.45 | US$111.81 +12.4% | 13.0% | US$145.00 | US$81.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$76.88 | US$114.00 +48.3% | 13.8% | US$145.00 | US$87.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$78.71 | US$122.76 +56.0% | 10.7% | US$154.00 | US$96.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$87.67 | US$125.53 +43.2% | 8.7% | US$154.00 | US$111.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$94.88 | US$124.59 +31.3% | 8.6% | US$147.00 | US$105.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$92.73 | US$124.02 +33.7% | 7.6% | US$147.00 | US$105.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$106.56 | US$122.83 +15.3% | 8.1% | US$147.00 | US$107.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$101.21 | US$122.83 +21.4% | 8.1% | US$147.00 | US$107.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$97.29 | US$116.02 +19.3% | 10.4% | US$141.00 | US$96.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$91.11 | US$114.64 +25.8% | 10.8% | US$141.00 | US$91.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$85.15 | US$119.13 +39.9% | 9.8% | US$141.00 | US$91.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$86.94 | US$126.83 +45.9% | 10.3% | US$150.00 | US$104.00 | US$95.68 | 15 |
| Oct ’24 | US$92.41 | US$129.39 +40.0% | 8.3% | US$150.00 | US$113.00 | US$99.45 | 14 |
| Sep ’24 | US$101.64 | US$130.25 +28.1% | 9.4% | US$150.00 | US$110.00 | US$76.88 | 14 |
| Aug ’24 | US$109.14 | US$126.16 +15.6% | 11.1% | US$150.00 | US$99.00 | US$78.71 | 14 |
| Jul ’24 | US$105.61 | US$127.49 +20.7% | 11.3% | US$150.00 | US$99.00 | US$87.67 | 15 |
| Jun ’24 | US$96.48 | US$129.70 +34.4% | 10.4% | US$150.00 | US$99.00 | US$94.88 | 15 |
| May ’24 | US$115.60 | US$124.13 +7.4% | 14.0% | US$150.00 | US$78.00 | US$92.73 | 15 |
| Apr ’24 | US$111.91 | US$119.40 +6.7% | 14.6% | US$145.00 | US$78.00 | US$106.56 | 15 |
| Mar ’24 | US$112.22 | US$117.00 +4.3% | 13.8% | US$138.00 | US$78.00 | US$101.21 | 15 |
| Feb ’24 | US$104.32 | US$103.40 -0.9% | 14.3% | US$130.00 | US$78.00 | US$97.29 | 15 |
| Jan ’24 | US$82.47 | US$94.27 +14.3% | 13.9% | US$117.00 | US$74.00 | US$91.11 | 15 |
| Dec ’23 | US$84.04 | US$86.71 +3.2% | 15.0% | US$117.00 | US$70.00 | US$85.15 | 14 |
| Nov ’23 | US$67.86 | US$84.38 +24.4% | 18.1% | US$117.00 | US$67.00 | US$86.94 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。