Mister Car Wash 評価
MCW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MCW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのMCWの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのMCWの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
MCW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MCWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MCW のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 35.1x |
| 収益 | US$73.45m |
| 時価総額 | US$2.58b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.5x |
| 企業価値／EBITDA | 16.5x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
MCW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MCWは、同業他社の平均 ( { 35.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
MCW'のPE レシオは、US Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: MCWは、 US Consumer Services業界平均 (19.4x) (35.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MCW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 35.1x |
| 公正PE 比率 | 22.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MCWは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$8.00 | US$9.58 +19.7% | 14.5% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$7.93 | US$9.55 +20.4% | 15.0% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$6.42 | US$9.58 +49.2% | 16.0% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$6.51 | US$9.58 +47.1% | 16.0% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$7.33 | US$9.58 +30.7% | 16.0% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$6.72 | US$9.43 +40.3% | 18.5% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$7.03 | US$9.43 +34.1% | 18.5% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$6.69 | US$9.62 +43.7% | 17.7% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$7.39 | US$9.70 +31.2% | 18.5% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$8.04 | US$9.60 +19.4% | 19.0% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$8.75 | US$9.63 +10.0% | 21.7% | US$13.00 | US$5.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$8.64 | US$9.00 +4.2% | 26.5% | US$13.00 | US$5.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$7.70 | US$8.95 +16.3% | 26.6% | US$13.00 | US$5.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$4.98 | US$9.86 +98.1% | 23.7% | US$13.00 | US$5.00 | US$7.93 | 11 |
| Oct ’24 | US$5.51 | US$10.05 +82.3% | 20.0% | US$13.00 | US$7.00 | US$6.42 | 11 |
| Sep ’24 | US$7.21 | US$10.32 +43.1% | 17.1% | US$13.00 | US$7.00 | US$6.51 | 11 |
| Aug ’24 | US$9.60 | US$10.50 +9.4% | 14.8% | US$14.00 | US$8.00 | US$7.33 | 12 |
| Jul ’24 | US$9.65 | US$10.50 +8.8% | 14.8% | US$14.00 | US$8.00 | US$6.72 | 12 |
| Jun ’24 | US$8.14 | US$10.45 +28.4% | 15.5% | US$14.00 | US$8.00 | US$7.03 | 11 |
| May ’24 | US$8.72 | US$10.82 +24.1% | 15.2% | US$14.00 | US$9.00 | US$6.69 | 11 |
| Apr ’24 | US$8.62 | US$10.91 +26.6% | 14.9% | US$14.00 | US$9.00 | US$7.39 | 11 |
| Mar ’24 | US$9.25 | US$11.00 +18.9% | 14.5% | US$14.00 | US$9.00 | US$8.04 | 11 |
| Feb ’24 | US$10.57 | US$11.55 +9.2% | 20.7% | US$17.00 | US$9.00 | US$8.75 | 11 |
| Jan ’24 | US$9.23 | US$12.00 +30.0% | 29.7% | US$22.00 | US$9.00 | US$8.64 | 11 |
| Dec ’23 | US$10.27 | US$12.00 +16.8% | 29.7% | US$22.00 | US$9.00 | US$7.70 | 11 |
| Nov ’23 | US$9.02 | US$13.00 +44.1% | 38.9% | US$28.00 | US$9.00 | US$4.98 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。