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QuantaSing Group 評価
QSG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
QSG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: QSG ( $1.62 ) は、当社の 公正価値 ( $13.68 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: QSGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
QSG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| QSG のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥643.50m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
QSG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: QSGは、同業他社の平均 ( { 3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
QSG'のPE レシオは、US Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
QSG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 2.6x |
| 公正PE 比率 | 8.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: QSGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$1.56 | US$6.40 +310.3% | 30.1% | US$8.01 | US$3.69 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$2.61 | US$7.52 +188.2% | 36.4% | US$9.93 | US$3.70 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$3.13 | US$9.94 +217.5% | 6.9% | US$10.93 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$4.10 | US$9.94 +142.4% | 6.9% | US$10.93 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$3.54 | US$9.94 +180.8% | 7.1% | US$10.98 | US$8.98 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$4.04 | US$9.94 +146.1% | 7.1% | US$10.98 | US$8.98 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$1.56 | US$10.01 +541.5% | 6.8% | US$11.03 | US$9.10 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$2.00 | US$9.82 +391.0% | 6.9% | US$10.75 | US$8.87 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$2.44 | US$9.82 +302.5% | 6.9% | US$10.75 | US$8.87 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$2.35 | US$9.82 +317.9% | 1.8% | US$10.00 | US$9.64 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。