OneSpaWorld Holdings 評価
OSW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
OSW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: OSW ( $18.69 ) は、当社の 公正価値 ( $50.51 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: OSWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
OSW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 OSWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| OSW のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 38x |
| 収益 | US$51.17m |
| 時価総額 | US$1.94b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 20.1x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
OSW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: OSWは、同業他社の平均 ( { 38 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
OSW'のPE レシオは、US Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: OSWは、 US Consumer Services業界平均 (18.7x) (38 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
OSW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 38x |
| 公正PE 比率 | 20.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: OSWは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$18.69 | US$20.50 +9.7% | 12.2% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$17.58 | US$20.50 +16.6% | 12.2% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$16.28 | US$19.50 +19.8% | 9.2% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$15.87 | US$19.50 +22.9% | 9.2% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$15.91 | US$19.50 +22.6% | 9.2% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$15.13 | US$18.00 +19.0% | 13.0% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$15.55 | US$17.75 +14.1% | 14.0% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$14.30 | US$17.25 +20.6% | 12.6% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$13.40 | US$17.25 +28.7% | 12.6% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$13.15 | US$17.67 +34.3% | 13.3% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$14.02 | US$17.25 +23.0% | 12.6% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$14.10 | US$15.50 +9.9% | 7.2% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$12.23 | US$14.75 +20.6% | 10.0% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$10.33 | US$15.75 +52.5% | 19.8% | US$21.00 | US$13.00 | US$17.58 | 4 |
| Oct ’24 | US$11.22 | US$16.00 +42.6% | 18.2% | US$21.00 | US$14.00 | US$16.28 | 4 |
| Sep ’24 | US$11.50 | US$16.00 +39.1% | 18.2% | US$21.00 | US$14.00 | US$15.87 | 4 |
| Aug ’24 | US$12.52 | US$15.25 +21.8% | 18.8% | US$20.00 | US$13.00 | US$15.91 | 4 |
| Jul ’24 | US$12.10 | US$15.25 +26.0% | 18.8% | US$20.00 | US$13.00 | US$15.13 | 4 |
| Jun ’24 | US$10.77 | US$15.25 +41.6% | 18.8% | US$20.00 | US$13.00 | US$15.55 | 4 |
| May ’24 | US$12.76 | US$14.25 +11.7% | 19.5% | US$19.00 | US$12.00 | US$14.30 | 4 |
| Apr ’24 | US$11.99 | US$15.00 +25.1% | 18.9% | US$19.00 | US$13.00 | US$13.40 | 3 |
| Mar ’24 | US$11.60 | US$14.67 +26.4% | 21.1% | US$19.00 | US$12.00 | US$13.15 | 3 |
| Feb ’24 | US$10.57 | US$14.33 +35.6% | 18.3% | US$18.00 | US$12.00 | US$14.02 | 3 |
| Jan ’24 | US$9.33 | US$14.00 +50.1% | 15.4% | US$17.00 | US$12.00 | US$14.10 | 3 |
| Dec ’23 | US$9.99 | US$14.50 +45.1% | 17.2% | US$17.00 | US$12.00 | US$12.23 | 2 |
| Nov ’23 | US$8.97 | US$13.50 +50.5% | 11.1% | US$15.00 | US$12.00 | US$10.33 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。