ADT 評価
ADT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ADT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ADT ( $7.54 ) は、当社の 公正価値 ( $16.56 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ADTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ADT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ADTはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| ADT のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.3x |
| 売上高 | US$5.14b |
| 時価総額 | US$6.77b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 5.9x |
| PEGレシオ | 8.8x |
販売価格 同業他社との比較
ADT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: ADTは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
ADT'のPS レシオは、US Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: ADTは、 US Consumer Services業界平均 (1.3x) (1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ADT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.3x |
| 公正PS 比率 | 2.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: ADTは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$7.54 | US$8.54 +13.3% | 9.4% | US$9.20 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$7.25 | US$8.54 +17.8% | 9.4% | US$9.20 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$7.05 | US$9.03 +28.1% | 25.4% | US$14.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$7.29 | US$9.03 +23.9% | 25.4% | US$14.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$7.09 | US$9.15 +29.1% | 29.3% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$7.42 | US$9.48 +27.8% | 27.8% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$7.11 | US$9.48 +33.4% | 27.8% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$6.50 | US$9.31 +43.3% | 26.6% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$6.49 | US$9.39 +44.6% | 26.0% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$7.30 | US$9.53 +30.5% | 24.4% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$6.57 | US$9.27 +41.1% | 22.4% | US$14.00 | US$7.50 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$6.82 | US$9.42 +38.1% | 23.4% | US$14.00 | US$7.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$6.18 | US$9.42 +52.4% | 23.4% | US$14.00 | US$7.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$5.58 | US$9.63 +72.6% | 23.7% | US$14.50 | US$8.00 | US$7.25 | 6 |
| Oct ’24 | US$6.00 | US$9.38 +56.4% | 18.8% | US$13.00 | US$8.00 | US$7.05 | 6 |
| Sep ’24 | US$6.43 | US$9.38 +45.9% | 18.8% | US$13.00 | US$8.00 | US$7.29 | 6 |
| Aug ’24 | US$6.41 | US$9.68 +51.1% | 19.2% | US$13.50 | US$8.00 | US$7.09 | 6 |
| Jul ’24 | US$6.03 | US$9.60 +59.2% | 17.6% | US$13.00 | US$8.00 | US$7.42 | 6 |
| Jun ’24 | US$5.65 | US$9.60 +69.9% | 17.6% | US$13.00 | US$8.00 | US$7.11 | 6 |
| May ’24 | US$6.66 | US$10.17 +52.7% | 17.4% | US$13.00 | US$8.00 | US$6.50 | 6 |
| Apr ’24 | US$7.23 | US$10.17 +40.6% | 17.4% | US$13.00 | US$8.00 | US$6.49 | 6 |
| Mar ’24 | US$7.60 | US$10.17 +33.8% | 17.4% | US$13.00 | US$8.00 | US$7.30 | 6 |
| Feb ’24 | US$8.79 | US$10.17 +15.7% | 17.4% | US$13.00 | US$8.00 | US$6.57 | 6 |
| Jan ’24 | US$9.07 | US$10.00 +10.3% | 18.3% | US$13.00 | US$8.00 | US$6.82 | 6 |
| Dec ’23 | US$9.68 | US$10.00 +3.3% | 18.3% | US$13.00 | US$8.00 | US$6.18 | 6 |
| Nov ’23 | US$8.45 | US$9.80 +16.0% | 19.8% | US$13.00 | US$8.00 | US$5.58 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。