RCI Hospitality Holdings 評価

RICK ( $51.68 ) は、当社の [[公正価値]] ( $162.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

RICK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

株価と公正価値の比較

RICK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RICK ( $51.68 ) は、当社の公正価値 ( $162.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RICKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

RICK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RICKは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

RICK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RICK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	16.8x
TAST Carrols Restaurant Group	16.3x	22.0%	US$478.6m
NATH Nathan's Famous	15.7x	n/a	US$343.3m
RUTH Ruth's Hospitality Group	16.9x	-1.9%	US$670.3m
DENN Denny's	18.1x	30.9%	US$320.8m
RICK RCI Hospitality Holdings	93.3x	169.4%	US$462.8m

Price-To-Earnings vs ピア: RICKは、同業他社の平均 ( { 93.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて高価です。

RICK'のPE レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
GDHG Golden Heaven Group Holdings	3.7x	n/a	US$6.21m
THRS.F Agility Real Estate	1.7x	n/a	US$2.05m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RICKは、 US Hospitality業界平均 (25x) (93.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づくと高価です。

RICK のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RICK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	93.3x
公正PE 比率	186.4x

Price-To-Earnings対公正比率: RICKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 93.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 186.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

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