Sun Art Retail Group Limited

OTCPK:SURR.F 株式レポート

時価総額：US$2.6b

Sun Art Retail Group 評価

SURR.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SURR.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SURR.F ( $0.27 ) は、当社の 公正価値 ( $0.65 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SURR.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SURR.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SURR.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SURR.F の販売価格 レシオを示している。これはSURR.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SURR.F のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高CN¥71.51b
時価総額CN¥18.99b

販売価格 同業他社との比較

SURR.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SURR.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.5x
PSMT PriceSmart
0.5x7.9%US$2.6b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
0.6x5.2%US$11.4b
DLTR Dollar Tree
0.5x3.1%US$13.9b
DG Dollar General
0.4x4.8%US$16.8b
SURR.F Sun Art Retail Group
0.3x3.6%US$20.4b

Price-To-Sales vs ピア: SURR.Fは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

SURR.F'のPS レシオは、US Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／販売推定成長率時価総額
WBA Walgreens Boots Alliance
0.05x1.5%US$7.17b
UNFI United Natural Foods
0.04x0.1%US$1.31b
SPTN SpartanNash
0.06x1.4%US$615.01m
YI 111
0.03x10.2%US$53.12m
SURR.F 0.3x業界平均 0.4xNo. of Companies11PS00.40.81.21.62+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SURR.Fは、 US Consumer Retailing業界平均 (0.4x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SURR.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SURR.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのSURR.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSURR.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.27
US$0.30
+9.7%
35.8%US$0.63US$0.21n/a13
Nov ’25n/a
US$0.25
0%
15.0%US$0.31US$0.19n/a12
Oct ’25n/a
US$0.24
0%
13.9%US$0.30US$0.19n/a13
Sep ’25n/a
US$0.23
0%
14.6%US$0.29US$0.19n/a13
Aug ’25n/a
US$0.23
0%
14.6%US$0.29US$0.19n/a13
Jul ’25n/a
US$0.24
0%
16.6%US$0.32US$0.19n/a13
Jun ’25n/a
US$0.24
0%
17.2%US$0.32US$0.19n/a12
May ’25n/a
US$0.22
0%
31.6%US$0.36US$0.14n/a11
Apr ’25n/a
US$0.23
0%
34.5%US$0.41US$0.14n/a13
Mar ’25n/a
US$0.25
0%
37.8%US$0.41US$0.14n/a13
Feb ’25n/a
US$0.27
0%
32.8%US$0.41US$0.14n/a14
Jan ’25US$0.18
US$0.29
+61.9%
28.9%US$0.51US$0.20n/a15
Dec ’24n/a
US$0.34
0%
66.8%US$1.17US$0.20n/a16
Nov ’24n/a
US$0.39
0%
56.1%US$1.15US$0.23n/a16
Oct ’24n/a
US$0.39
0%
56.2%US$1.15US$0.23n/a16
Sep ’24n/a
US$0.40
0%
53.8%US$1.15US$0.25n/a16
Aug ’24n/a
US$0.40
0%
54.0%US$1.17US$0.26n/a16
Jul ’24n/a
US$0.41
0%
53.2%US$1.16US$0.26n/a15
Jun ’24n/a
US$0.42
0%
50.9%US$1.18US$0.27n/a16
May ’24US$0.42
US$0.38
-10.0%
30.8%US$0.64US$0.20n/a15
Apr ’24US$0.32
US$0.36
+11.2%
27.5%US$0.59US$0.20n/a15
Mar ’24n/a
US$0.41
0%
57.2%US$1.25US$0.20n/a16
Feb ’24US$0.41
US$0.45
+10.0%
64.6%US$1.27US$0.22n/a17
Jan ’24n/a
US$0.44
0%
65.4%US$1.24US$0.21US$0.1817
Dec ’23US$0.25
US$0.43
+68.8%
65.3%US$1.20US$0.21n/a17
Nov ’23n/a
US$0.43
0%
63.0%US$1.18US$0.20n/a17

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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