BJ's Wholesale Club Holdings 評価
BJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BJ ( $96.74 ) は、当社の 公正価値 ( $123.87 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BJは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BJは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BJ のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 23x |
| 収益 | US$557.63m |
| 時価総額 | US$12.83b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 14.5x |
| PEGレシオ | 3.6x |
株価収益率 同業他社との比較
BJ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BJは、同業他社の平均 ( { 23 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BJ'のPE レシオは、US Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BJは、 US Consumer Retailing業界平均 (24.3x) (23 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BJ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23x |
| 公正PE 比率 | 19.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BJは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$96.74 | US$95.01 -1.8% | 13.5% | US$110.00 | US$63.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$85.64 | US$86.10 +0.5% | 10.2% | US$95.00 | US$63.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$84.48 | US$86.75 +2.7% | 10.1% | US$95.00 | US$63.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$79.96 | US$86.42 +8.1% | 10.3% | US$95.00 | US$63.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$87.80 | US$87.17 -0.7% | 10.3% | US$97.00 | US$68.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$86.79 | US$86.67 -0.1% | 10.3% | US$97.00 | US$68.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$88.07 | US$86.50 -1.8% | 10.3% | US$97.00 | US$68.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$75.25 | US$82.25 +9.3% | 9.5% | US$93.00 | US$68.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$74.64 | US$82.30 +10.3% | 9.4% | US$93.00 | US$68.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$71.47 | US$74.39 +4.1% | 9.8% | US$90.00 | US$62.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$65.35 | US$74.33 +13.7% | 10.3% | US$90.00 | US$58.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$66.66 | US$74.33 +11.5% | 10.4% | US$90.00 | US$58.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$65.59 | US$74.44 +13.5% | 10.8% | US$90.00 | US$58.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$69.03 | US$76.00 +10.1% | 10.2% | US$90.00 | US$62.00 | US$85.64 | 18 |
| Oct ’24 | US$71.37 | US$76.22 +6.8% | 10.0% | US$90.00 | US$62.00 | US$84.48 | 18 |
| Sep ’24 | US$65.71 | US$75.78 +15.3% | 10.1% | US$90.00 | US$62.00 | US$79.96 | 18 |
| Aug ’24 | US$66.80 | US$77.22 +15.6% | 10.0% | US$90.00 | US$62.00 | US$87.80 | 18 |
| Jul ’24 | US$63.01 | US$77.33 +22.7% | 9.9% | US$90.00 | US$62.00 | US$86.79 | 18 |
| Jun ’24 | US$62.18 | US$77.44 +24.5% | 9.7% | US$90.00 | US$62.00 | US$88.07 | 18 |
| May ’24 | US$76.06 | US$83.56 +9.9% | 9.0% | US$93.00 | US$67.00 | US$75.25 | 18 |
| Apr ’24 | US$76.07 | US$83.61 +9.9% | 8.9% | US$93.00 | US$67.00 | US$74.64 | 18 |
| Mar ’24 | US$71.89 | US$80.06 +11.4% | 8.9% | US$90.00 | US$65.00 | US$71.47 | 18 |
| Feb ’24 | US$74.46 | US$79.88 +7.3% | 9.0% | US$90.00 | US$65.00 | US$65.35 | 17 |
| Jan ’24 | US$66.16 | US$80.35 +21.5% | 9.1% | US$90.00 | US$65.00 | US$66.66 | 17 |
| Dec ’23 | US$70.73 | US$81.94 +15.8% | 9.3% | US$95.00 | US$65.00 | US$65.59 | 16 |
| Nov ’23 | US$77.83 | US$81.00 +4.1% | 9.8% | US$90.00 | US$63.00 | US$69.03 | 16 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。