Target 評価
TGT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TGT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TGT ( $153.47 ) は、当社の 公正価値 ( $282.46 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TGTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TGT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TGTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| TGT のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.8x |
| 収益 | US$4.49b |
| 時価総額 | US$71.40b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 9.4x |
| PEGレシオ | 3.1x |
株価収益率 同業他社との比較
TGT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TGTは、同業他社の平均 ( { 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TGT'のPE レシオは、US Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: TGTは、 US Consumer Retailing業界平均 (21.7x) (15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TGT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.8x |
| 公正PE 比率 | 25.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TGTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$153.47 | US$173.47 +13.0% | 10.3% | US$200.00 | US$119.00 | n/a | 32 |
| Nov ’25 | US$150.84 | US$173.94 +15.3% | 10.2% | US$200.00 | US$119.00 | n/a | 32 |
| Oct ’25 | US$152.20 | US$176.04 +15.7% | 10.7% | US$210.00 | US$119.00 | n/a | 32 |
| Sep ’25 | US$153.62 | US$176.50 +14.9% | 10.8% | US$210.00 | US$119.00 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | US$147.02 | US$173.82 +18.2% | 10.9% | US$210.00 | US$116.00 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | US$145.74 | US$174.49 +19.7% | 11.0% | US$210.00 | US$116.00 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | US$156.16 | US$176.47 +13.0% | 9.1% | US$210.00 | US$136.00 | n/a | 29 |
| May ’25 | US$156.43 | US$184.85 +18.2% | 9.6% | US$220.00 | US$136.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | US$177.82 | US$184.35 +3.7% | 9.1% | US$210.00 | US$136.00 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | US$155.29 | US$157.69 +1.5% | 8.9% | US$180.00 | US$132.00 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | US$144.42 | US$152.82 +5.8% | 10.2% | US$180.00 | US$125.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | US$142.42 | US$150.31 +5.5% | 11.0% | US$180.00 | US$116.00 | n/a | 31 |
| Dec ’24 | US$134.78 | US$148.99 +10.5% | 10.6% | US$180.00 | US$116.00 | n/a | 31 |
| Nov ’24 | US$109.54 | US$147.95 +35.1% | 12.8% | US$184.00 | US$116.00 | US$150.84 | 31 |
| Oct ’24 | US$110.57 | US$148.22 +34.1% | 11.3% | US$184.00 | US$120.00 | US$152.20 | 30 |
| Sep ’24 | US$125.52 | US$149.29 +18.9% | 11.3% | US$184.00 | US$120.00 | US$153.62 | 30 |
| Aug ’24 | US$132.99 | US$168.66 +26.8% | 12.1% | US$220.00 | US$130.00 | US$147.02 | 30 |
| Jul ’24 | US$131.90 | US$172.70 +30.9% | 11.7% | US$220.00 | US$130.00 | US$145.74 | 31 |
| Jun ’24 | US$131.16 | US$178.03 +35.7% | 9.6% | US$220.00 | US$144.00 | US$156.16 | 32 |
| May ’24 | US$157.12 | US$182.53 +16.2% | 9.3% | US$220.00 | US$155.00 | US$156.43 | 32 |
| Apr ’24 | US$165.63 | US$183.22 +10.6% | 9.2% | US$220.00 | US$155.00 | US$177.82 | 32 |
| Mar ’24 | US$162.40 | US$182.72 +12.5% | 9.5% | US$220.00 | US$155.00 | US$155.29 | 32 |
| Feb ’24 | US$177.08 | US$178.43 +0.8% | 10.6% | US$215.00 | US$142.00 | US$144.42 | 31 |
| Jan ’24 | US$149.04 | US$177.93 +19.4% | 10.2% | US$215.00 | US$144.00 | US$142.42 | 30 |
| Dec ’23 | US$165.03 | US$178.55 +8.2% | 10.2% | US$215.00 | US$144.00 | US$134.78 | 29 |
| Nov ’23 | US$164.59 | US$190.55 +15.8% | 8.1% | US$223.00 | US$161.00 | US$109.54 | 29 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。