Smith Douglas Homes 評価
SDHC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SDHC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SDHC ( $31.52 ) は、当社の 公正価値 ( $59.21 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SDHCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SDHC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SDHCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SDHC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.7x |
| 収益 | US$41.65m |
| 時価総額 | US$1.60b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 4.7x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
SDHC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SDHCは、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SDHC'のPE レシオは、US Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SDHCは、 US Consumer Durables業界平均 (11.3x) (6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SDHC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.7x |
| 公正PE 比率 | 14.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SDHCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$31.52 | US$31.00 -1.6% | 23.5% | US$41.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$33.57 | US$33.40 -0.5% | 26.1% | US$41.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$37.52 | US$32.40 -13.6% | 25.2% | US$41.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$36.66 | US$31.60 -13.8% | 23.9% | US$41.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$32.24 | US$26.40 -18.1% | 14.9% | US$31.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$22.91 | US$27.40 +19.6% | 14.9% | US$31.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$25.79 | US$27.40 +6.2% | 14.9% | US$31.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$29.30 | US$28.60 -2.4% | 16.0% | US$33.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$28.60 | US$28.20 -1.4% | 15.1% | US$33.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$31.26 | US$26.70 -14.6% | 10.8% | US$31.50 | US$23.00 | n/a | 5 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。