Purple Innovation, Inc.

NasdaqGS:PRPL 株式レポート

時価総額:US$91.4m

Purple Innovation 評価

PRPL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PRPL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PRPL ( $0.88 ) は、当社の 公正価値 ( $3.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PRPLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

PRPL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 PRPLは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、PRPL の販売価格 レシオを示している。これはPRPL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PRPL のPS レシオは?
PS比0.2x
売上高US$504.84m
時価総額US$91.39m

販売価格 同業他社との比較

PRPL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PRPL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.4x
BSET Bassett Furniture Industries
0.4x2.2%US$126.6m
NTZ Natuzzi
0.1xn/aUS$47.6m
HOFT Hooker Furnishings
0.5x10.0%US$199.0m
FLXS Flexsteel Industries
0.7x4.3%US$311.0m
PRPL Purple Innovation
0.2x3.3%US$91.4m

Price-To-Sales vs ピア: PRPLは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

PRPL'のPS レシオは、US Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格/販売推定成長率時価総額
NTZ Natuzzi
0.1xn/aUS$47.64m
LIVE Live Ventures
0.07xn/aUS$30.60m
DXYN Dixie Group
0.04xn/aUS$9.97m
RIME Algorhythm Holdings
0.09xn/aUS$2.96m
PRPL 0.2x業界平均 0.8xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PRPLは、 US Consumer Durables業界平均 (0.8x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PRPL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PRPL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: PRPLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのPRPL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.88
US$1.98
+124.4%
77.3%US$5.00US$0.90n/a5
Nov ’25US$0.91
US$2.12
+133.0%
69.9%US$5.00US$1.00n/a5
Oct ’25US$0.94
US$2.12
+126.3%
69.9%US$5.00US$1.00n/a5
Sep ’25US$1.20
US$2.25
+87.5%
62.9%US$5.00US$1.00n/a5
Aug ’25US$1.31
US$2.55
+94.7%
52.0%US$5.00US$1.00n/a5
Jul ’25US$1.10
US$2.55
+131.8%
52.0%US$5.00US$1.00n/a5
Jun ’25US$1.25
US$2.75
+120.0%
41.5%US$5.00US$2.00n/a5
May ’25US$1.56
US$2.75
+76.3%
41.5%US$5.00US$2.00n/a5
Apr ’25US$1.84
US$2.75
+49.5%
41.5%US$5.00US$2.00n/a5
Mar ’25US$2.06
US$1.85
-10.2%
85.3%US$5.00US$1.00n/a5
Feb ’25US$1.15
US$1.85
+60.9%
85.3%US$5.00US$1.00n/a5
Jan ’25US$1.03
US$1.96
+90.3%
103.1%US$6.00US$0.80n/a5
Dec ’24US$0.66
US$1.96
+197.8%
103.1%US$6.00US$0.80n/a5
Nov ’24US$0.84
US$4.79
+470.4%
48.0%US$8.00US$2.75US$0.916
Oct ’24US$1.71
US$4.79
+180.2%
48.0%US$8.00US$2.75US$0.946
Sep ’24US$2.30
US$4.79
+108.3%
48.0%US$8.00US$2.75US$1.206
Aug ’24US$3.15
US$5.25
+66.7%
39.9%US$8.00US$3.00US$1.316
Jul ’24US$2.78
US$4.86
+74.7%
44.6%US$8.00US$2.50US$1.107
Jun ’24US$2.91
US$4.86
+66.9%
44.6%US$8.00US$2.50US$1.257
May ’24US$2.87
US$5.39
+87.9%
39.0%US$8.00US$2.75US$1.567
Apr ’24US$2.64
US$5.39
+104.3%
39.0%US$8.00US$2.75US$1.847
Mar ’24US$4.26
US$6.69
+57.1%
23.4%US$8.50US$3.60US$2.067
Feb ’24US$6.19
US$6.75
+9.0%
21.6%US$8.50US$4.00US$1.157
Jan ’24US$4.79
US$5.45
+13.8%
23.2%US$8.00US$4.35US$1.036
Dec ’23US$5.09
US$5.45
+7.1%
23.2%US$8.00US$4.35US$0.666
Nov ’23US$3.56
US$5.12
+43.7%
26.2%US$8.00US$4.00US$0.846

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘