WNS (Holdings) 評価
WNS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
WNS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: WNS ( $52.07 ) は、当社の 公正価値 ( $64.62 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: WNSは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
WNS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 WNSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| WNS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.9x |
| 収益 | US$119.45m |
| 時価総額 | US$2.26b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 10.7x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
WNS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: WNSは、同業他社の平均 ( { 18.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
WNS'のPE レシオは、US Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: WNSは、 US Professional Services業界平均 (25.5x) (18.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
WNS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.9x |
| 公正PE 比率 | 25.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: WNSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$52.07 | US$57.00 +9.5% | 9.7% | US$66.00 | US$45.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$47.45 | US$57.00 +20.1% | 9.7% | US$66.00 | US$45.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$50.99 | US$66.30 +30.0% | 9.1% | US$73.00 | US$55.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$59.20 | US$65.00 +9.8% | 9.0% | US$71.00 | US$55.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$58.56 | US$65.00 +11.0% | 9.0% | US$71.00 | US$55.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$53.32 | US$57.70 +8.2% | 11.4% | US$66.00 | US$44.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$50.21 | US$57.70 +14.9% | 11.4% | US$66.00 | US$44.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$42.94 | US$57.70 +34.4% | 11.4% | US$66.00 | US$44.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$51.10 | US$75.71 +48.2% | 7.3% | US$81.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$59.51 | US$77.50 +30.2% | 4.6% | US$81.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$72.04 | US$77.33 +7.3% | 4.0% | US$80.00 | US$73.00 | n/a | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。