Concentrix Corporation

NasdaqGS:CNXC 株式レポート

時価総額:US$2.6b

Concentrix 評価

CNXC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CNXC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CNXC ( $39.56 ) は、当社の 公正価値 ( $223.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CNXCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

CNXC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 CNXCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CNXC の株価収益率 レシオを示している。これはCNXC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CNXC のPE レシオは?
PEレシオ12.9x
収益US$198.38m
時価総額US$2.58b

株価収益率 同業他社との比較

CNXC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CNXC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.8x
WNS WNS (Holdings)
18.8x16.7%US$2.2b
VRRM Verra Mobility
37.8x23.5%US$3.8b
CSGS CSG Systems International
23.6x16.3%US$1.5b
MMS Maximus
14.7x1.6%US$4.9b
CNXC Concentrix
12.9x50.9%US$2.6b

Price-To-Earnings vs ピア: CNXCは、同業他社の平均 ( { 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

CNXC'のPE レシオは、US Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格/収益推定成長率時価総額
CNDT Conduent
1.3x-104.3%US$574.00m
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
STCN Steel Connect
3.1xn/aUS$64.78m
CNXC 12.9x業界平均 23.8xNo. of Companies15PE01632486480+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CNXCは、 US Professional Services業界平均 (23.8x) (12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CNXC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CNXC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.9x
公正PE 比率45.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: CNXCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのCNXC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$39.56
US$76.83
+94.2%
15.6%US$100.00US$66.00n/a6
Nov ’25US$41.51
US$76.83
+85.1%
15.6%US$100.00US$66.00n/a6
Oct ’25US$50.94
US$81.40
+59.8%
13.7%US$100.00US$70.00n/a5
Sep ’25US$75.23
US$92.20
+22.6%
17.8%US$125.00US$82.00n/a5
Aug ’25US$68.12
US$88.20
+29.5%
22.4%US$125.00US$65.00n/a5
Jul ’25US$63.78
US$88.80
+39.2%
22.1%US$125.00US$65.00n/a5
Jun ’25US$61.33
US$87.80
+43.2%
23.8%US$125.00US$60.00n/a5
May ’25US$55.30
US$87.80
+58.8%
23.8%US$125.00US$60.00n/a5
Apr ’25US$63.38
US$94.80
+49.6%
25.7%US$125.00US$60.00n/a5
Mar ’25US$73.37
US$107.20
+46.1%
17.0%US$125.00US$85.00n/a5
Feb ’25US$89.28
US$107.60
+20.5%
19.0%US$125.00US$70.00n/a5
Jan ’25US$98.21
US$102.00
+3.9%
18.3%US$125.00US$70.00n/a5
Dec ’24US$94.53
US$98.60
+4.3%
20.1%US$125.00US$70.00n/a5
Nov ’24US$75.41
US$98.60
+30.8%
20.1%US$125.00US$70.00US$41.515
Oct ’24US$80.11
US$99.60
+24.3%
20.8%US$125.00US$70.00US$50.945
Sep ’24US$80.57
US$109.50
+35.9%
12.0%US$125.00US$95.00US$75.234
Aug ’24US$82.50
US$106.00
+28.5%
12.7%US$125.00US$95.00US$68.123
Jul ’24US$80.75
US$106.00
+31.3%
12.7%US$125.00US$95.00US$63.783
Jun ’24US$87.71
US$160.00
+82.4%
4.4%US$165.00US$150.00US$61.333
May ’24US$94.93
US$160.00
+68.5%
4.4%US$165.00US$150.00US$55.303
Mar ’24US$136.02
US$161.00
+18.4%
2.5%US$165.00US$157.00US$73.372
Feb ’24US$146.50
US$161.00
+9.9%
2.5%US$165.00US$157.00US$89.282
Jan ’24US$133.16
US$167.00
+25.4%
4.2%US$174.00US$160.00US$98.212
Dec ’23US$121.73
US$167.00
+37.2%
4.2%US$174.00US$160.00US$94.532
Nov ’23US$122.22
US$177.00
+44.8%
1.7%US$180.00US$174.00US$75.412

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


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