ExlService Holdings 評価
EXLS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EXLS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EXLS ( $46.21 ) は、当社の 公正価値 ( $59.51 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EXLSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EXLS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EXLSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| EXLS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 39.6x |
| 収益 | US$187.91m |
| 時価総額 | US$7.43b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.3x |
| 企業価値／EBITDA | 26.2x |
| PEGレシオ | 2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
EXLS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: EXLSは、同業他社の平均 ( { 39.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
EXLS'のPE レシオは、US Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: EXLSは、 US Professional Services業界平均 (25.5x) (39.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EXLS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 39.6x |
| 公正PE 比率 | 27.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EXLSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 39.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$46.21 | US$46.44 +0.5% | 6.3% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$41.65 | US$46.44 +11.5% | 6.3% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$38.10 | US$39.33 +3.2% | 5.1% | US$42.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$36.54 | US$38.22 +4.6% | 5.2% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$32.68 | US$37.50 +14.7% | 5.3% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$31.20 | US$36.61 +17.3% | 6.4% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$29.86 | US$36.61 +22.6% | 6.4% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$29.07 | US$35.94 +23.6% | 6.0% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$31.36 | US$36.06 +15.0% | 6.0% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$31.75 | US$35.83 +12.9% | 5.7% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$31.94 | US$34.87 +9.2% | 8.4% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$30.85 | US$33.98 +10.1% | 10.0% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$28.87 | US$33.76 +16.9% | 9.9% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$25.92 | US$33.76 +30.2% | 9.9% | US$40.00 | US$28.00 | US$41.65 | 9 |
| Oct ’24 | US$28.04 | US$35.24 +25.7% | 6.2% | US$40.00 | US$32.40 | US$38.10 | 9 |
| Sep ’24 | US$29.30 | US$35.53 +21.2% | 6.1% | US$40.00 | US$32.40 | US$36.54 | 8 |
| Aug ’24 | US$28.21 | US$35.43 +25.6% | 6.5% | US$40.00 | US$32.40 | US$32.68 | 8 |
| Jul ’24 | US$30.21 | US$37.98 +25.7% | 5.8% | US$40.20 | US$34.00 | US$31.20 | 8 |
| Jun ’24 | US$30.56 | US$37.98 +24.3% | 5.8% | US$40.20 | US$34.00 | US$29.86 | 8 |
| May ’24 | US$35.10 | US$37.98 +8.2% | 5.8% | US$40.20 | US$34.00 | US$29.07 | 8 |
| Apr ’24 | US$32.37 | US$37.25 +15.1% | 7.3% | US$40.00 | US$32.00 | US$31.36 | 8 |
| Mar ’24 | US$32.65 | US$37.25 +14.1% | 7.3% | US$40.00 | US$32.00 | US$31.75 | 8 |
| Feb ’24 | US$33.86 | US$36.95 +9.1% | 7.9% | US$40.00 | US$31.00 | US$31.94 | 8 |
| Jan ’24 | US$33.89 | US$36.70 +8.3% | 9.4% | US$40.00 | US$29.00 | US$30.85 | 8 |
| Dec ’23 | US$37.07 | US$36.58 -1.3% | 9.2% | US$40.00 | US$29.00 | US$28.87 | 8 |
| Nov ’23 | US$36.84 | US$35.58 -3.4% | 9.9% | US$40.00 | US$29.00 | US$25.92 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。