Broadridge Financial Solutions 評価
BR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BR ( $227.78 ) は、当社の 公正価値 ( $337.77 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 38.8x |
| 収益 | US$687.00m |
| 時価総額 | US$26.60b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.6x |
| 企業価値／EBITDA | 19.5x |
| PEGレシオ | 3.4x |
株価収益率 同業他社との比較
BR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BRは、同業他社の平均 ( { 38.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
BR'のPE レシオは、US Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: BRは、 US Professional Services業界平均 (24.5x) (38.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 38.8x |
| 公正PE 比率 | 30.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$227.78 | US$220.26 -3.3% | 7.0% | US$246.00 | US$205.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$210.21 | US$215.55 +2.5% | 8.0% | US$246.00 | US$195.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$214.69 | US$215.55 +0.4% | 8.0% | US$246.00 | US$195.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$212.86 | US$215.55 +1.3% | 8.0% | US$246.00 | US$195.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$214.95 | US$211.48 -1.6% | 7.0% | US$239.00 | US$190.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$196.56 | US$208.98 +6.3% | 8.2% | US$239.00 | US$185.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$200.77 | US$207.60 +3.4% | 8.5% | US$239.00 | US$185.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$193.43 | US$208.64 +7.9% | 8.3% | US$239.00 | US$185.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$203.23 | US$208.64 +2.7% | 8.3% | US$239.00 | US$185.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$203.74 | US$208.09 +2.1% | 8.6% | US$239.00 | US$185.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$201.63 | US$203.53 +0.9% | 9.3% | US$239.00 | US$180.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$205.75 | US$196.53 -4.5% | 7.3% | US$230.00 | US$180.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$195.40 | US$191.88 -1.8% | 8.9% | US$226.00 | US$164.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$170.53 | US$188.50 +10.5% | 8.8% | US$226.00 | US$164.00 | US$210.21 | 8 |
| Oct ’24 | US$179.05 | US$181.00 +1.1% | 12.0% | US$226.00 | US$150.00 | US$214.69 | 9 |
| Sep ’24 | US$187.74 | US$177.89 -5.2% | 9.5% | US$203.00 | US$150.00 | US$212.86 | 9 |
| Aug ’24 | US$168.22 | US$169.56 +0.8% | 9.9% | US$200.00 | US$140.00 | US$214.95 | 9 |
| Jul ’24 | US$165.63 | US$169.56 +2.4% | 9.9% | US$200.00 | US$140.00 | US$196.56 | 9 |
| Jun ’24 | US$149.00 | US$166.78 +11.9% | 7.9% | US$185.00 | US$140.00 | US$200.77 | 9 |
| May ’24 | US$144.18 | US$164.11 +13.8% | 8.6% | US$185.00 | US$135.00 | US$193.43 | 9 |
| Apr ’24 | US$146.57 | US$164.57 +12.3% | 9.5% | US$185.00 | US$135.00 | US$203.23 | 7 |
| Mar ’24 | US$139.99 | US$164.57 +17.6% | 9.5% | US$185.00 | US$135.00 | US$203.74 | 7 |
| Feb ’24 | US$153.38 | US$163.86 +6.8% | 9.2% | US$185.00 | US$135.00 | US$201.63 | 7 |
| Jan ’24 | US$134.13 | US$166.06 +23.8% | 8.3% | US$185.00 | US$137.00 | US$205.75 | 8 |
| Dec ’23 | US$149.86 | US$166.93 +11.4% | 8.7% | US$185.00 | US$137.00 | US$195.40 | 7 |
| Nov ’23 | US$149.60 | US$175.17 +17.1% | 11.2% | US$204.00 | US$145.00 | US$170.53 | 6 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。