Steel Connect 評価
STCN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
STCN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: STCN ( $9.94 ) は、当社の 公正価値 ( $105.48 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: STCNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
STCN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 STCNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、STCN の株価収益率 レシオを示している。これはSTCN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| STCN のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 3x |
| 収益 | US$20.51m |
| 時価総額 | US$62.29m |
STCN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 6.6x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
STCN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、STCN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 16.4x | | |
| 9.9x | 10.4% | US$333.1m |
| 1.3x | -104.3% | US$569.2m |
TIXT TELUS International (Cda) | 31x | -34.0% | US$961.2m |
| 23.6x | 22.1% | US$1.3b |
| 3x | n/a | US$62.3m |
Price-To-Earnings vs ピア: STCNは、同業他社の平均 ( { 3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
STCN'のPE レシオは、US Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
| 10 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | 23.7x | 15.7% | |
| 3x | n/a | US$62.29m |
| 1.3x | -104.3% | US$569.21m |
| 3.5x | n/a | US$87.15m |
| 10 企業 | | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | 23.7x | 15.7% | |
| 3x | n/a | US$62.29m |
No more companies
Price-To-Earnings vs 業界: STCNは、 US Professional Services業界平均 (23.7x) (3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
STCN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
STCN PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 3x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSTCNのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。