Safran SA

OTCPK:SAFR.F 株式レポート

時価総額：US$96.1b

Safran 評価

SAFR.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SAFR.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SAFR.F ( $226.9 ) は、当社の 公正価値 ( $317.31 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SAFR.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SAFR.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SAFR.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SAFR.F の株価収益率 レシオを示している。これはSAFR.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SAFR.F のPE レシオは？
PEレシオ56x
収益€1.64b
時価総額€91.73b

株価収益率 同業他社との比較

SAFR.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SAFR.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.4x
TDG TransDigm Group
47.9x17.3%US$70.9b
GD General Dynamics
21.3x9.2%US$77.2b
NOC Northrop Grumman
30x12.1%US$70.7b
LMT Lockheed Martin
18.5x2.0%US$123.7b
SAFR.F Safran
56x20.0%US$91.7b

Price-To-Earnings vs ピア: SAFR.Fは、同業他社の平均 ( { 56 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SAFR.F'のPE レシオは、US Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
CVU CPI Aerostructures
2.9xn/aUS$49.14m
ETCC Environmental Tectonics
4.7xn/aUS$30.98m
AWIN AERWINS Technologies
0.002xn/aUS$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SAFR.F 56.0x業界平均 35.0xNo. of Companies4PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SAFR.Fは、 US Aerospace & Defense業界平均 (35x) (56 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SAFR.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SAFR.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率56x
公正PE 比率36.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: SAFR.Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 56 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 36.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSAFR.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$226.90
US$242.51
+6.9%
6.5%US$272.39US$209.53n/a19
Nov ’25US$225.30
US$245.49
+9.0%
5.0%US$265.54US$215.89n/a19
Oct ’25US$231.22
US$250.83
+8.5%
6.7%US$276.07US$215.71n/a19
Sep ’25US$216.88
US$238.57
+10.0%
10.3%US$269.97US$158.49n/a19
Aug ’25US$215.59
US$236.10
+9.5%
10.4%US$266.54US$156.47n/a19
Jul ’25US$216.12
US$233.36
+8.0%
11.1%US$278.25US$155.18n/a19
Jun ’25US$231.49
US$233.40
+0.8%
10.9%US$280.81US$156.60n/a19
May ’25US$212.50
US$225.55
+6.1%
11.5%US$278.76US$155.46n/a19
Apr ’25US$225.00
US$215.98
-4.0%
9.6%US$248.11US$156.42n/a19
Mar ’25US$210.30
US$210.39
+0.04%
11.6%US$249.57US$157.34n/a19
Feb ’25US$190.34
US$198.51
+4.3%
9.6%US$233.70US$157.61n/a19
Jan ’25US$176.23
US$191.39
+8.6%
9.3%US$231.43US$156.08n/a20
Dec ’24US$176.10
US$187.87
+6.7%
7.5%US$214.04US$155.18n/a20
Nov ’24US$157.04
US$186.04
+18.5%
7.7%US$211.35US$153.23US$225.3020
Oct ’24US$159.35
US$183.46
+15.1%
8.5%US$213.26US$152.33US$231.2219
Sep ’24US$160.71
US$187.66
+16.8%
9.9%US$221.69US$152.89US$216.8819
Aug ’24US$164.04
US$187.61
+14.4%
9.4%US$223.22US$153.95US$215.5918
Jul ’24US$156.21
US$174.91
+12.0%
10.7%US$216.99US$137.43US$216.1219
Jun ’24US$146.95
US$169.51
+15.4%
10.2%US$214.81US$136.05US$231.4917
May ’24US$154.05
US$172.95
+12.3%
11.4%US$221.49US$140.28US$212.5016
Apr ’24US$150.89
US$166.66
+10.4%
12.0%US$218.66US$137.12US$225.0017
Mar ’24US$142.50
US$162.20
+13.8%
12.1%US$214.77US$134.68US$210.3017
Feb ’24US$144.86
US$160.33
+10.7%
12.7%US$215.24US$128.27US$190.3417
Jan ’24US$126.58
US$148.05
+17.0%
15.5%US$217.14US$117.49US$176.2317
Dec ’23US$121.96
US$146.92
+20.5%
15.6%US$215.67US$116.69US$176.1017
Nov ’23US$111.50
US$137.13
+23.0%
13.7%US$186.69US$110.63US$157.0416

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.99

7D

5.7%

1Y

42.3%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.80

7D

-2.4%

1Y

25.5%

CK Hutchison Holdings

HK$152.4b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.32

7D

0.5%

1Y

3.3%