Organo 評価

Q: ORGJ.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

ORGJ.F ( $60 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( $12.42 ) を上回って取引されています。

ORGJ.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ORGJ.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ORGJ.F ( $60 ) は、当社の公正価値の見積もり ( $12.42 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ORGJ.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ORGJ.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ORGJ.Fは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、ORGJ.F の株価収益率レシオを示している。これはORGJ.F の時価総額を現在の収益で割って算出される。
ORGJ.F のPE レシオは？
PEレシオ	20.1x
収益	JP¥19.91b
時価総額	JP¥394.70b

ORGJ.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.5x
企業価値／EBITDA	14.4x
PEGレシオ	3.1x

株価収益率同業他社との比較

ORGJ.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ORGJ.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	28.6x
AIN Albany International	25.9x	17.8%	US$2.7b
EPAC Enerpac Tool Group	32x	16.4%	US$2.7b
SXI Standex International	34.7x	26.3%	US$2.6b
KMT Kennametal	21.9x	14.7%	US$2.3b
ORGJ.F Organo	20.1x	6.4%	US$394.7b

Price-To-Earnings vs ピア: ORGJ.Fは、同業他社の平均 ( { 20.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

ORGJ.F'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
AIRJ AirJoule Technologies	2x	n/a	US$446.75m
CVGI Commercial Vehicle Group	2.8x	-46.6%	US$80.55m
FATH Fathom Digital Manufacturing	2.6x	n/a	US$35.24m
ZEVY Lightning eMotors	n/a	n/a	US$6.00

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ORGJ.Fは、 US Machinery業界平均 (25.3x) (20.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

ORGJ.F のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ORGJ.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	20.1x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのORGJ.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのORGJ.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	n/a	US$59.77 0%	12.8%	US$68.64	US$50.01	n/a	3
Nov ’25	n/a	US$59.77 0%	12.8%	US$68.64	US$50.01	n/a	3
Oct ’25	n/a	US$63.06 0%	15.7%	US$72.96	US$53.15	n/a	2
Sep ’25	n/a	US$60.92 0%	15.1%	US$70.10	US$51.74	n/a	2
Aug ’25	n/a	US$60.92 0%	15.1%	US$70.10	US$51.74	n/a	2
Jul ’25	n/a	US$51.21 0%	25.0%	US$64.01	US$38.41	n/a	2
Jun ’25	n/a	US$51.21 0%	25.0%	US$64.01	US$38.41	n/a	2
May ’25	n/a	US$52.86 0%	25.0%	US$66.07	US$39.64	n/a	2
Apr ’25	n/a	US$52.86 0%	25.0%	US$66.07	US$39.64	n/a	2
Mar ’25	n/a	US$46.52 0%	13.0%	US$52.59	US$40.46	n/a	2
Feb ’25	n/a	US$45.73 0%	9.8%	US$50.20	US$41.26	n/a	2
Jan ’25	n/a	US$43.72 0%	4.0%	US$45.47	US$41.97	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Mitsubishi

JP¥10.0t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥16.50

-4.3%

4.8%

Doman Building Materials Group

CA$852.8m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

3.0%

38.5%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.62

-0.9%

20.2%