Krones 評価

KRNT.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KRNT.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KRNT.Y ( $62.3 ) は、当社の公正価値 ( $270.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KRNT.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KRNT.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KRNT.Yは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、KRNT.Y の株価収益率レシオを示している。これはKRNT.Y の時価総額を現在の収益で割って算出される。
KRNT.Y のPE レシオは？
PEレシオ	14.7x
収益	€249.41m
時価総額	€3.68b

KRNT.Y 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.7x
企業価値／EBITDA	6.6x
PEGレシオ	0.9x

株価収益率同業他社との比較

KRNT.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KRNT.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	46.5x
ESE ESCO Technologies	37.6x	16.5%	US$3.8b
NPO Enpro	71.5x	36.0%	US$3.9b
MWA Mueller Water Products	33.9x	24.6%	US$3.9b
KAI Kadant	42.8x	6.9%	US$4.9b
KRNT.Y Krones	14.7x	16.2%	US$3.7b

Price-To-Earnings vs ピア: KRNT.Yは、同業他社の平均 ( { 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

KRNT.Y'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
AIRJ AirJoule Technologies	1.9x	n/a	US$421.66m
CVGI Commercial Vehicle Group	2.8x	-46.6%	US$78.29m
FATH Fathom Digital Manufacturing	2.6x	n/a	US$35.24m
ZEVY Lightning eMotors	n/a	n/a	US$6.00

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KRNT.Yは、 US Machinery業界平均 (25x) (14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

KRNT.Y のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KRNT.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	14.7x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのKRNT.YのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

-3.7%

5.3%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

-0.2%

8.3%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

3.8%

39.7%