Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft

OTCPK:HBGR.F 株式レポート

時価総額：US$402.4m

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Heidelberger Druckmaschinen 評価

HBGR.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HBGR.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HBGR.F ( $1.35 ) は、当社の 公正価値 ( $2.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HBGR.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HBGR.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HBGR.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.1x
企業価値／EBITDA3.1x
PEGレシオ0.4x

株価収益率 同業他社との比較

HBGR.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HBGR.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.7x
PKOH Park-Ohio Holdings
10.1x15.5%US$361.4m
MEC Mayville Engineering Company
45.8x23.8%US$384.7m
GENC Gencor Industries
19.2xn/aUS$306.2m
OFLX Omega Flex
27.8xn/aUS$535.5m
HBGR.F Heidelberger Druckmaschinen
9.4x22.6%US$370.7m

Price-To-Earnings vs ピア: HBGR.Fは、同業他社の平均 ( { 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HBGR.F'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HBGR.Fは、 US Machinery業界平均 (22.6x) (9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HBGR.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HBGR.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHBGR.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHBGR.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.38
US$2.01
+45.5%
11.5%US$2.17US$1.68n/a3
Jul ’25n/a
US$1.98
0%
11.5%US$2.14US$1.66n/a3
Jun ’25US$1.35
US$1.85
+36.9%
17.3%US$2.17US$1.41n/a3
May ’25n/a
US$1.82
0%
17.3%US$2.14US$1.39n/a3
Apr ’25US$1.01
US$1.95
+93.5%
18.3%US$2.36US$1.39n/a4
Mar ’25n/a
US$1.95
0%
18.3%US$2.36US$1.39n/a4
Feb ’25n/a
US$2.11
0%
17.0%US$2.63US$1.64n/a4
Jan ’25n/a
US$2.11
0%
17.0%US$2.63US$1.64n/a4
Dec ’24n/a
US$2.11
0%
17.0%US$2.63US$1.64n/a4
Nov ’24n/a
US$2.13
0%
16.4%US$2.62US$1.64n/a4
Oct ’24n/a
US$2.13
0%
16.4%US$2.62US$1.64n/a4
Sep ’24n/a
US$2.13
0%
16.4%US$2.62US$1.64n/a4
Aug ’24n/a
US$2.21
0%
14.5%US$2.69US$1.79n/a4
Jul ’24n/a
US$2.26
0%
16.5%US$2.62US$1.74n/a4
Jun ’24n/a
US$2.40
0%
14.0%US$2.73US$1.86US$1.354
May ’24n/a
US$2.40
0%
14.0%US$2.73US$1.86n/a4
Apr ’24n/a
US$2.57
0%
5.3%US$2.71US$2.38US$1.013
Mar ’24US$1.64
US$2.47
+50.6%
4.3%US$2.58US$2.36n/a2
Feb ’24n/a
US$2.50
0%
4.3%US$2.61US$2.39n/a2
Jan ’24n/a
US$2.34
0%
9.1%US$2.55US$2.13n/a2
Dec ’23n/a
US$2.17
0%
7.8%US$2.40US$2.00n/a3
Nov ’23n/a
US$2.23
0%
7.8%US$2.47US$2.06n/a3
Oct ’23n/a
US$2.23
0%
7.8%US$2.47US$2.06n/a3
Sep ’23n/a
US$2.23
0%
7.8%US$2.47US$2.06n/a3
Aug ’23n/a
US$2.43
0%
8.7%US$2.67US$2.15n/a3
Jul ’23n/a
US$2.46
0%
8.7%US$2.71US$2.19n/a3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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1Y

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