Exail Technologies

OTCPK:GGRG.F 株式レポート

時価総額：US$358.4m

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Exail Technologies 評価

GGRG.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GGRG.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GGRG.F ( $24.75 ) は、当社の 公正価値 ( $44.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GGRG.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GGRG.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GGRG.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.1x
企業価値／EBITDA12.9x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

GGRG.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GGRG.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.4x
GHM Graham
1.8x10.0%US$324.8m
MEC Mayville Engineering Company
0.6x3.7%US$357.8m
GENC Gencor Industries
2.5xn/aUS$290.2m
LXFR Luxfer Holdings
0.8x0.8%US$323.4m
GGRG.F Exail Technologies
0.9x12.5%US$328.6m

Price-To-Sales vs ピア: GGRG.Fは、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GGRG.F'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GGRG.Fは、 US Machinery業界平均 (1.6x) (1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

GGRG.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GGRG.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.9x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのGGRG.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGGRG.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$25.98
0%
4.2%US$27.06US$24.90n/a4
Jul ’25US$17.70
US$25.97
+46.7%
4.2%US$27.05US$24.89n/a4
Jun ’25n/a
US$25.97
0%
4.2%US$27.05US$24.89n/a4
May ’25n/a
US$26.28
0%
6.8%US$28.96US$24.67n/a4
Apr ’25n/a
US$28.16
0%
3.8%US$29.24US$27.08n/a4
Mar ’25n/a
US$28.20
0%
3.8%US$29.28US$27.11n/a4
Feb ’25n/a
US$26.63
0%
6.1%US$28.26US$23.91n/a4
Jan ’25n/a
US$26.38
0%
6.1%US$28.28US$23.93n/a4
Dec ’24n/a
US$26.38
0%
6.1%US$28.28US$23.93n/a4
Nov ’24n/a
US$26.16
0%
7.8%US$28.54US$23.25n/a4
Oct ’24n/a
US$26.54
0%
7.5%US$28.52US$23.24n/a4
Sep ’24n/a
US$28.38
0%
4.8%US$29.61US$26.32n/a4
Aug ’24n/a
US$28.38
0%
4.8%US$29.61US$26.32n/a4
Jul ’24n/a
US$27.93
0%
1.6%US$28.47US$27.40US$17.703
Jun ’24n/a
US$28.55
0%
1.6%US$29.10US$28.00n/a3
May ’24n/a
US$29.02
0%
2.4%US$29.75US$28.10n/a3
Apr ’24n/a
US$26.43
0%
8.1%US$28.83US$22.96n/a4
Mar ’24n/a
US$25.45
0%
6.5%US$26.90US$22.68n/a4
Feb ’24n/a
US$23.90
0%
6.6%US$25.81US$21.43n/a4
Jan ’24US$20.80
US$23.90
+14.9%
6.6%US$25.81US$21.43n/a4
Dec ’23n/a
US$23.90
0%
6.6%US$25.81US$21.43n/a4
Nov ’23n/a
US$23.90
0%
6.6%US$25.81US$21.43n/a4
Oct ’23US$15.77
US$22.86
+44.9%
5.7%US$24.06US$20.69n/a4
Sep ’23n/a
US$24.96
0%
3.2%US$25.98US$23.94n/a4
Aug ’23n/a
US$24.96
0%
3.2%US$25.98US$23.94n/a4
Jul ’23n/a
US$26.02
0%
4.9%US$27.79US$24.55n/a4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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1Y

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