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Electro Optic Systems Holdings 評価
EOPS.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EOPS.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EOPS.F ( $0.55 ) は、当社の 公正価値 ( $0.82 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EOPS.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EOPS.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| EOPS.F のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | AU$312.58m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 1524.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
EOPS.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: EOPS.Fは、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EOPS.F'のPE レシオは、US Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
EOPS.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.4x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのEOPS.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$1.11 | US$1.03 -7.0% | 32.9% | US$1.39 | US$0.52 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | US$1.03 0% | 32.9% | US$1.39 | US$0.52 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | US$1.05 0% | 34.1% | US$1.46 | US$0.52 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | US$1.04 0% | 34.3% | US$1.44 | US$0.52 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | US$1.06 0% | 35.6% | US$1.52 | US$0.52 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | US$1.22 0% | 19.9% | US$1.50 | US$0.90 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | US$0.95 0% | 7.6% | US$1.05 | US$0.89 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | US$0.89 0% | 8.8% | US$1.00 | US$0.81 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | US$0.80 0% | 2.6% | US$0.83 | US$0.78 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | US$0.80 0% | 2.6% | US$0.83 | US$0.78 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | US$0.80 0% | 2.6% | US$0.83 | US$0.78 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | US$0.83 0% | 0.8% | US$0.84 | US$0.82 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | n/a | US$0.90 0% | 4.5% | US$0.94 | US$0.86 | n/a | 2 |
| Oct ’23 | US$0.36 | US$1.44 +298.8% | 63.9% | US$2.36 | US$0.52 | n/a | 2 |
| Sep ’23 | n/a | US$1.62 0% | 47.4% | US$2.39 | US$0.85 | n/a | 2 |
| Aug ’23 | US$0.60 | US$1.62 +167.7% | 47.4% | US$2.39 | US$0.85 | n/a | 2 |
| Jul ’23 | US$1.04 | US$1.61 +54.5% | 39.6% | US$2.42 | US$0.86 | US$0.52 | 3 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。