China Aircraft Leasing Group Holdings Limited

OTCPK:CFRL.F 株式レポート

時価総額：US$299.5m

China Aircraft Leasing Group Holdings 評価

CFRL.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CFRL.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CFRL.F ( $0.4 ) は、当社の 公正価値 ( $0.52 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CFRL.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CFRL.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CFRL.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CFRL.F の販売価格 レシオを示している。これはCFRL.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CFRL.F のPS レシオは？
PS比1.1x
売上高HK$2.11b
時価総額HK$2.33b

販売価格 同業他社との比較

CFRL.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CFRL.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.5x
TITN Titan Machinery
0.1x-2.1%US$366.3m
EVI EVI Industries
0.8xn/aUS$268.8m
ALTG Alta Equipment Group
0.1x2.5%US$267.7m
HDSN Hudson Technologies
1.1x1.7%US$265.3m
CFRL.F China Aircraft Leasing Group Holdings
1.1x26.7%US$2.3b

Price-To-Sales vs ピア: CFRL.Fは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

CFRL.F'のPS レシオは、US Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
TITN Titan Machinery
0.1x-2.1%US$366.26m
ALTG Alta Equipment Group
0.1x2.5%US$267.71m
BYU BAIYU Holdings
0.07xn/aUS$8.94m
MWG Multi Ways Holdings
0.2xn/aUS$8.36m
CFRL.F 1.1x業界平均 1.1xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CFRL.Fは、 US Trade Distributors業界平均 (1.1x) (1.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CFRL.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CFRL.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.1x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのCFRL.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.32

7D

-1.2%

1Y

4.2%

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

-0.1%

1Y

38.3%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.60

7D

-0.03%

1Y

17.6%