Watsco 評価
WSO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
WSO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: WSO ( $516.83 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $340.03 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: WSO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
WSO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| WSO のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 24.5x |
| PEGレシオ | 3.5x |
株価収益率 同業他社との比較
WSO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: WSOは、同業他社の平均 ( { 40.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
WSO'のPE レシオは、US Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
WSO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 40.1x |
| 公正PE 比率 | 24.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: WSOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 40.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$516.83 | US$469.10 -9.2% | 13.2% | US$550.00 | US$325.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$495.70 | US$460.27 -7.1% | 13.2% | US$550.00 | US$310.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$475.42 | US$453.45 -4.6% | 13.4% | US$550.00 | US$310.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$471.11 | US$446.81 -5.2% | 13.9% | US$550.00 | US$310.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$461.95 | US$417.54 -9.6% | 12.5% | US$500.00 | US$285.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$474.90 | US$417.54 -12.1% | 12.5% | US$500.00 | US$285.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$450.71 | US$415.81 -7.7% | 12.3% | US$500.00 | US$285.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$434.17 | US$401.49 -7.5% | 13.6% | US$500.00 | US$277.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$394.54 | US$401.49 +1.8% | 13.6% | US$500.00 | US$277.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$394.90 | US$405.37 +2.7% | 15.6% | US$500.00 | US$264.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$428.47 | US$389.79 -9.0% | 16.6% | US$500.00 | US$264.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$396.25 | US$362.59 -8.5% | 12.1% | US$450.00 | US$264.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$358.16 | US$362.59 +1.2% | 12.1% | US$450.00 | US$264.00 | US$474.00 | 12 |
| Oct ’24 | US$377.72 | US$350.47 -7.2% | 12.7% | US$450.00 | US$246.00 | US$495.70 | 13 |
| Sep ’24 | US$365.23 | US$348.47 -4.6% | 12.9% | US$450.00 | US$246.00 | US$475.42 | 13 |
| Aug ’24 | US$376.95 | US$347.17 -7.9% | 13.3% | US$450.00 | US$246.00 | US$471.11 | 13 |
| Jul ’24 | US$381.47 | US$337.94 -11.4% | 13.2% | US$400.00 | US$227.00 | US$461.95 | 13 |
| Jun ’24 | US$327.18 | US$335.78 +2.6% | 13.7% | US$400.00 | US$227.00 | US$474.90 | 13 |
| May ’24 | US$344.76 | US$328.45 -4.7% | 15.7% | US$400.00 | US$227.00 | US$450.71 | 11 |
| Apr ’24 | US$318.16 | US$299.64 -5.8% | 17.2% | US$375.00 | US$212.00 | US$434.17 | 11 |
| Mar ’24 | US$302.18 | US$299.64 -0.8% | 17.2% | US$375.00 | US$212.00 | US$394.54 | 11 |
| Feb ’24 | US$300.37 | US$269.55 -10.3% | 14.1% | US$323.00 | US$199.00 | US$394.90 | 11 |
| Jan ’24 | US$249.40 | US$267.50 +7.3% | 15.2% | US$323.00 | US$199.00 | US$428.47 | 10 |
| Dec ’23 | US$269.94 | US$265.30 -1.7% | 16.5% | US$323.00 | US$199.00 | US$396.25 | 10 |
| Nov ’23 | US$272.60 | US$264.30 -3.0% | 16.6% | US$323.00 | US$199.00 | US$358.16 | 10 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。